M31 Technology Waardering
Is 6643 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6643 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6643 ( NT$728 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$790.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6643 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6643?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 6643's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 63.7x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6643's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49.2x | ||
3264 Ardentec | 10.4x | n/a | NT$26.6b |
8028 Phoenix Silicon International | 86.6x | n/a | NT$24.6b |
6257 Sigurd Microelectronics | 14x | n/a | NT$34.9b |
6451 ShunSin Technology Holdings | 85.7x | n/a | NT$26.0b |
6643 M31 Technology | 72.7x | 31.8% | NT$30.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 6643 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6643's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 6643 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.7 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6643's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 72.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 36.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6643 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$728.00 | NT$964.25 +32.5% | 24.3% | NT$1,275.00 | NT$514.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$748.00 | NT$1,126.88 +50.7% | 13.1% | NT$1,355.00 | NT$840.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$832.00 | NT$1,128.75 +35.7% | 12.8% | NT$1,355.00 | NT$855.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$965.00 | NT$1,246.25 +29.1% | 21.1% | NT$1,830.00 | NT$855.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$1,155.00 | NT$1,403.33 +21.5% | 22.4% | NT$1,833.29 | NT$879.17 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,293.33 +9.6% | 22.3% | NT$1,833.29 | NT$879.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$912.50 | NT$1,278.67 +40.1% | 24.6% | NT$1,833.33 | NT$879.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$1,000.00 | NT$1,598.33 +59.8% | 15.3% | NT$1,833.33 | NT$1,125.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$1,233.33 | NT$1,610.00 +30.5% | 15.4% | NT$1,833.33 | NT$1,125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$1,654.17 | NT$1,208.33 -27.0% | 29.5% | NT$1,833.33 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$1,437.50 | NT$1,105.00 -23.1% | 18.2% | NT$1,316.67 | NT$750.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$883.33 | NT$977.08 +10.6% | 14.1% | NT$1,091.67 | NT$750.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$828.33 | NT$926.04 +11.8% | 11.2% | NT$1,012.50 | NT$750.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$736.67 | NT$864.58 +17.4% | 14.3% | NT$1,012.50 | NT$670.83 | NT$748.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$667.50 | NT$864.58 +29.5% | 14.3% | NT$1,012.50 | NT$670.83 | NT$832.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$757.50 | NT$834.18 +10.1% | 20.7% | NT$1,012.50 | NT$549.24 | NT$965.00 | 4 |
| Aug ’24 | NT$724.17 | NT$655.30 -9.5% | 21.2% | NT$893.93 | NT$549.24 | NT$1,155.00 | 4 |
| Jul ’24 | NT$734.09 | NT$655.30 -10.7% | 21.2% | NT$893.93 | NT$549.24 | NT$1,180.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$668.18 | NT$575.75 -13.8% | 3.3% | NT$590.91 | NT$549.24 | NT$912.50 | 3 |
| May ’24 | NT$422.72 | NT$485.10 +14.8% | 3.4% | NT$507.57 | NT$469.69 | NT$1,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$504.54 | NT$485.10 -3.9% | 3.4% | NT$507.57 | NT$469.69 | NT$1,233.33 | 3 |
| Mar ’24 | NT$455.30 | NT$313.38 -31.2% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$1,654.17 | 3 |
| Feb ’24 | NT$406.06 | NT$313.38 -22.8% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$1,437.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$346.21 | NT$313.38 -9.5% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$883.33 | 3 |
| Dec ’23 | NT$378.79 | NT$313.38 -17.3% | 15.9% | NT$378.79 | NT$258.33 | NT$828.33 | 3 |
| Nov ’23 | NT$249.62 | NT$274.24 +9.9% | 7.4% | NT$303.03 | NT$258.33 | NT$736.67 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.