Swancor Holding Waardering
Is 3708 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3708 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3708 ( NT$109 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$14.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3708 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3708?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 3708's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | NT$11.53b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.5x |
| PEG-verhouding | -1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3708's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 59x | ||
1711 Everlight Chemical Industrial | 68.9x | n/a | NT$13.2b |
4739 Coremax | 121.1x | n/a | NT$7.0b |
4755 San Fu Chemical | 28.2x | 31.5% | NT$13.0b |
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing | 17.6x | n/a | NT$9.0b |
3708 Swancor Holding | 16.5x | -10.2% | NT$11.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 3708 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3708's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Chemicals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 3708 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het TW Chemicals -industriegemiddelde ( 21.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3708's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3708 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$109.00 | NT$151.00 +38.5% | 32.5% | NT$200.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$125.50 | NT$151.00 +20.3% | 32.5% | NT$200.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$112.50 | NT$151.00 +34.2% | 32.5% | NT$200.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$117.00 | NT$151.00 +29.1% | 32.5% | NT$200.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$144.50 | NT$125.25 -13.3% | 36.2% | NT$200.00 | NT$80.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$128.00 | NT$125.25 -2.1% | 36.2% | NT$200.00 | NT$80.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$150.00 | NT$100.33 -33.1% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$131.00 | NT$100.33 -23.4% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$117.00 | NT$100.33 -14.2% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$98.60 | NT$100.33 +1.8% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$98.30 | NT$100.33 +2.1% | 15.9% | NT$119.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$96.10 | NT$90.00 -6.3% | 11.1% | NT$100.00 | NT$80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | NT$91.60 | NT$106.67 +16.4% | 8.8% | NT$120.00 | NT$100.00 | NT$144.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$94.80 | NT$106.67 +12.5% | 8.8% | NT$120.00 | NT$100.00 | NT$128.00 | 3 |
| May ’24 | NT$101.00 | NT$107.67 +6.6% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$150.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$102.50 | NT$107.67 +5.0% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$131.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$107.00 | NT$107.67 +0.6% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$117.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$110.50 | NT$107.67 -2.6% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$98.60 | 3 |
| Jan ’24 | NT$95.50 | NT$107.67 +12.7% | 10.4% | NT$120.00 | NT$93.00 | NT$98.30 | 3 |
| Dec ’23 | NT$101.00 | NT$104.33 +3.3% | 7.7% | NT$110.00 | NT$93.00 | NT$96.10 | 3 |
| Nov ’23 | NT$91.90 | NT$122.00 +32.8% | 7.1% | NT$130.00 | NT$110.00 | NT$86.00 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.