USI Corporation

TWSE:1304 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$14.2b

USI Waardering

Is 1304 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1304 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1304 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1304 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1304?

Belangrijke metriek: Omdat 1304 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1304. Deze wordt berekend door 1304's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1304's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopNT$51.22b
MarktkapitalisatieNT$14.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1304's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1304 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
2104 International CSRC Investment Holdings
0.8xn/aNT$15.0b
1312 Grand Pacific Petrochemical
0.8xn/aNT$12.9b
1710 Oriental Union Chemical
0.6x9.3%NT$14.3b
1313 UPC Technology
0.2xn/aNT$14.3b
1304 USI
0.3x3.6%NT$14.2b

Price-To-Sales versus peers: 1304 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1304's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Chemicals industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x5.2%
1304 USI
 0.3x3.6%US$435.80m
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$438.13m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$334.17m
1304 0.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x71.8%
1304 USI
 0.3x2.1%US$435.80m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1304 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het TW Chemicals -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1304's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1304 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1304 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1304 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$13.25
NT$19.25
+45.3%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Nov ’25NT$14.50
NT$19.25
+32.8%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Oct ’25NT$16.25
NT$19.25
+18.5%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Sep ’25NT$15.00
NT$19.25
+28.3%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Aug ’25NT$16.35
NT$19.25
+17.7%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Jul ’25NT$15.20
NT$19.25
+26.6%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Jun ’25NT$15.90
NT$19.25
+21.1%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
May ’25NT$15.85
NT$19.25
+21.5%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Apr ’25NT$16.30
NT$19.25
+18.1%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Mar ’25NT$18.10
NT$20.75
+14.6%
1.2%NT$21.00NT$20.50n/a2
Feb ’25NT$18.50
NT$21.75
+17.6%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Jan ’25NT$19.75
NT$21.75
+10.1%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Dec ’24NT$19.80
NT$21.75
+9.8%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Nov ’24NT$19.20
NT$24.50
+27.6%
14.3%NT$28.00NT$21.00NT$14.502
Oct ’24NT$20.75
NT$29.00
+39.8%
3.4%NT$30.00NT$28.00NT$16.252
Sep ’24NT$21.25
NT$29.00
+36.5%
3.4%NT$30.00NT$28.00NT$15.002
Aug ’24NT$23.60
NT$29.25
+23.9%
2.6%NT$30.00NT$28.50NT$16.352
Jul ’24NT$23.10
NT$29.25
+26.6%
2.6%NT$30.00NT$28.50NT$15.202
Mar ’24NT$24.75
NT$20.00
-19.2%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$18.102
Feb ’24NT$23.90
NT$20.00
-16.3%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$18.502
Jan ’24NT$22.10
NT$20.00
-9.5%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$19.752
Dec ’23NT$22.25
NT$20.00
-10.1%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$19.802
Nov ’23NT$20.50
NT$23.50
+14.6%
10.6%NT$26.00NT$21.00NT$19.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Taiwan Hon Chuan Enterprise

NT$43.2b

Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.

9939

NT$150.00

7D

-4.2%

1Y

30.4%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.3%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.35

7D

-2.2%

1Y

33.4%