San Fu Chemical Co., Ltd.

TWSE:4755 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$12.4b

San Fu Chemical Waardering

Is 4755 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4755 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4755 ( NT$134 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$110.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4755 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4755?

Belangrijke metriek: Omdat 4755 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4755. Deze wordt berekend door 4755's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4755's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenNT$447.00m
MarktkapitalisatieNT$12.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4755's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4755 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
1711 Everlight Chemical Industrial
66.3xn/aNT$12.7b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
16.6xn/aNT$8.5b
3708 Swancor Holding
57.8x79.0%NT$11.6b
6585 DingZing Advanced Materials
13.8x13.7%NT$10.0b
4755 San Fu Chemical
30.2x20.6%NT$12.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4755 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4755's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4755 30.2xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies19PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4755 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het TW Chemicals -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4755's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4755 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4755 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4755 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$134.00
NT$140.33
+4.7%
3.2%NT$146.00NT$135.00n/a3
Jul ’25NT$139.50
NT$158.00
+13.3%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jun ’25NT$141.50
NT$158.00
+11.7%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
May ’25NT$145.50
NT$158.00
+8.6%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Apr ’25NT$158.00
NT$158.00
0%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Mar ’25NT$152.00
NT$158.00
+3.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Feb ’25NT$128.00
NT$158.00
+23.4%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$125.50
NT$158.00
+25.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Dec ’24NT$129.50
NT$163.50
+26.3%
15.6%NT$189.00NT$138.00n/a2
Nov ’24NT$122.00
NT$163.50
+34.0%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$129.502
Oct ’24NT$135.00
NT$163.50
+21.1%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$136.502
Sep ’24NT$133.00
NT$163.50
+22.9%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$131.502
Feb ’24NT$132.50
NT$132.50
0%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$128.002
Jan ’24NT$115.00
NT$132.50
+15.2%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$125.502
Dec ’23NT$131.50
NT$132.50
+0.8%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$129.502
Nov ’23NT$109.00
NT$164.50
+50.9%
6.4%NT$175.00NT$154.00NT$122.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.65

7D

-2.7%

1Y

-37.5%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.7%

1Y

-3.6%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.00

7D

-0.5%

1Y

33.3%