Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$434.9b

Yuanta Financial Holding Waardering

Is 2885 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2885 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2885 ( NT$33.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$49.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2885 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2885?

Belangrijke metriek: Omdat 2885 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2885. Deze wordt berekend door 2885's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2885's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenNT$30.13b
MarktkapitalisatieNT$434.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2885's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2885 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
5871 Chailease Holding
8.6x8.6%NT$202.9b
A138040 Meritz Financial Group
7.8x2.8%₩17.9t
6005 Capital Securities
10.9xn/aNT$51.5b
8591 ORIX
9.4x5.7%JP¥3.8t
2885 Yuanta Financial Holding
14.4x9.1%NT$434.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2885 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2885's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Diversified Financial industrie?

32 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2885 14.4xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies56PE020406080100+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2885 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het TW Diversified Financial -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2885's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2885 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2885 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2885 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$33.60
NT$32.84
-2.3%
16.1%NT$38.80NT$24.80n/a5
Dec ’25NT$33.25
NT$32.64
-1.8%
15.6%NT$37.80NT$24.80n/a5
Nov ’25NT$32.10
NT$31.65
-1.4%
14.4%NT$37.80NT$24.80n/a5
Oct ’25NT$31.50
NT$30.83
-2.1%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Sep ’25NT$31.90
NT$30.83
-3.3%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Aug ’25NT$32.40
NT$30.16
-6.9%
16.3%NT$35.20NT$24.02n/a5
Jul ’25NT$31.37
NT$29.16
-7.1%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
Jun ’25NT$31.03
NT$29.16
-6.0%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
May ’25NT$30.05
NT$27.53
-8.4%
18.6%NT$32.84NT$19.02n/a5
Apr ’25NT$29.51
NT$26.75
-9.4%
16.9%NT$31.27NT$19.02n/a5
Mar ’25NT$26.76
NT$25.25
-5.6%
14.4%NT$28.92NT$19.02n/a5
Feb ’25NT$26.52
NT$25.39
-4.3%
13.4%NT$28.92NT$19.71n/a5
Jan ’25NT$27.06
NT$23.69
-12.4%
18.0%NT$28.92NT$17.77n/a5
Dec ’24NT$25.59
NT$23.39
-8.6%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$33.255
Nov ’24NT$23.92
NT$23.39
-2.2%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$32.105
Oct ’24NT$24.56
NT$23.39
-4.8%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$31.505
Sep ’24NT$24.26
NT$21.98
-9.4%
19.6%NT$28.01NT$16.65NT$31.905
Aug ’24NT$24.05
NT$20.36
-15.3%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$32.405
Jul ’24NT$22.31
NT$20.36
-8.7%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.375
Jun ’24NT$22.84
NT$20.36
-10.9%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.035
May ’24NT$21.83
NT$20.32
-6.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$30.055
Apr ’24NT$21.59
NT$20.32
-5.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$29.515
Mar ’24NT$21.64
NT$20.05
-7.3%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.765
Feb ’24NT$21.97
NT$20.05
-8.7%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.525
Jan ’24NT$20.96
NT$20.23
-3.5%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$27.065
Dec ’23NT$21.83
NT$20.23
-7.3%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$25.595

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Katherine HuBofA Global Research
James McCaffertyCGS International