Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$223.0b

Chailease Holding Waardering

Is 5871 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5871 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5871 ( NT$122 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$278.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5871 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5871?

Belangrijke metriek: Omdat 5871 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5871. Deze wordt berekend door 5871's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5871's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenNT$23.57b
MarktkapitalisatieNT$223.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5871's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5871 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
6958 Infinite Finance
23.7xn/aNT$10.6b
2885 Yuanta Financial Holding
14.2x8.2%NT$429.1b
9941 Yulon Finance
12.8x8.0%NT$64.7b
6005 Capital Securities
9.9xn/aNT$46.6b
5871 Chailease Holding
9.5x9.1%NT$223.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5871 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5871's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Diversified Financial industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5871 9.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies47PE01632486480+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5871 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het TW Diversified Financial -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5871's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5871 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5871 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5871 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$122.00
NT$156.02
+27.9%
10.4%NT$175.00NT$125.00n/a9
Nov ’25NT$148.00
NT$168.68
+14.0%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Oct ’25NT$158.50
NT$168.68
+6.4%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Sep ’25NT$145.50
NT$171.06
+17.6%
10.7%NT$201.00NT$128.00n/a10
Aug ’25NT$153.50
NT$174.12
+13.4%
10.2%NT$201.96NT$139.22n/a10
Jul ’25NT$152.45
NT$176.96
+16.1%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
Jun ’25NT$149.02
NT$176.96
+18.7%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
May ’25NT$169.12
NT$206.04
+21.8%
7.5%NT$238.24NT$191.18n/a10
Apr ’25NT$172.06
NT$206.29
+19.9%
7.1%NT$238.24NT$191.18n/a11
Mar ’25NT$170.59
NT$208.29
+22.1%
6.9%NT$238.24NT$196.08n/a10
Feb ’25NT$171.57
NT$213.03
+24.2%
8.6%NT$238.24NT$186.27n/a9
Jan ’25NT$189.22
NT$214.92
+13.6%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Dec ’24NT$178.92
NT$210.89
+17.9%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Nov ’24NT$170.10
NT$214.40
+26.0%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$148.009
Oct ’24NT$177.45
NT$214.40
+20.8%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$158.509
Sep ’24NT$175.00
NT$218.44
+24.8%
9.6%NT$254.71NT$196.08NT$145.5010
Aug ’24NT$198.53
NT$238.51
+20.1%
7.9%NT$266.67NT$206.65NT$153.5010
Jul ’24NT$196.08
NT$242.79
+23.8%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$152.4510
Jun ’24NT$196.56
NT$242.79
+23.5%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$149.0210
May ’24NT$214.34
NT$245.35
+14.5%
7.3%NT$266.24NT$198.96NT$169.1210
Apr ’24NT$214.82
NT$240.52
+12.0%
9.5%NT$266.24NT$192.23NT$172.0611
Mar ’24NT$220.11
NT$239.91
+9.0%
9.3%NT$259.52NT$192.23NT$170.5911
Feb ’24NT$225.39
NT$228.37
+1.3%
14.4%NT$269.13NT$173.01NT$171.5710
Jan ’24NT$208.57
NT$216.17
+3.6%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$189.2210
Dec ’23NT$197.04
NT$216.17
+9.7%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$178.9210
Nov ’23NT$148.50
NT$229.98
+54.9%
11.8%NT$269.13NT$192.23NT$170.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Concord International Securities

NT$5.6b

Provides securities brokerage and underwriting services in Taiwan.

5864

NT$16.65

7D

0%

1Y

14.5%

Concord Securities

NT$8.7b

Through its subsidiaries, provides brokerage and wealth management services in Taiwan.

6016

NT$13.95

7D

0.4%

1Y

15.3%

Reliance SecuritiesLtd

NT$1.4b

Provides professional investment services in Taiwan.

6027

NT$9.00

7D

-4.8%

1Y

16.6%