Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$270.5b

Chailease Holding Waardering

Is 5871 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5871 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5871 (NT$148) is trading below our estimate of fair value (NT$305.36)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5871 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5871?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5871 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5871's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5871 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
6958 Infinite Finance
26.6xn/aNT$11.5b
2885 Yuanta Financial Holding
14.2x9.1%NT$415.5b
7722 LINE Pay Taiwan
63.8xn/aNT$39.3b
9941 Yulon Finance
14.9x11.6%NT$76.8b
5871 Chailease Holding
11.5x13.6%NT$270.5b

Price-To-Earnings versus peers: 5871 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the peer average (29.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5871's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5871 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the Asian Diversified Financial industry average (17.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5871's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5871 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5871 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5871 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$148.00
NT$168.68
+14.0%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Oct ’25NT$158.50
NT$168.68
+6.4%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Sep ’25NT$145.50
NT$171.06
+17.6%
10.7%NT$201.00NT$128.00n/a10
Aug ’25NT$153.50
NT$174.12
+13.4%
10.2%NT$201.96NT$139.22n/a10
Jul ’25NT$152.45
NT$176.96
+16.1%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
Jun ’25NT$149.02
NT$176.96
+18.7%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
May ’25NT$169.12
NT$206.04
+21.8%
7.5%NT$238.24NT$191.18n/a10
Apr ’25NT$172.06
NT$206.29
+19.9%
7.1%NT$238.24NT$191.18n/a11
Mar ’25NT$170.59
NT$208.29
+22.1%
6.9%NT$238.24NT$196.08n/a10
Feb ’25NT$171.57
NT$213.03
+24.2%
8.6%NT$238.24NT$186.27n/a9
Jan ’25NT$189.22
NT$214.92
+13.6%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Dec ’24NT$178.92
NT$210.89
+17.9%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Nov ’24NT$170.10
NT$214.40
+26.0%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$148.009
Oct ’24NT$177.45
NT$214.40
+20.8%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$158.509
Sep ’24NT$175.00
NT$218.44
+24.8%
9.6%NT$254.71NT$196.08NT$145.5010
Aug ’24NT$198.53
NT$238.51
+20.1%
7.9%NT$266.67NT$206.65NT$153.5010
Jul ’24NT$196.08
NT$242.79
+23.8%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$152.4510
Jun ’24NT$196.56
NT$242.79
+23.5%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$149.0210
May ’24NT$214.34
NT$245.35
+14.5%
7.3%NT$266.24NT$198.96NT$169.1210
Apr ’24NT$214.82
NT$240.52
+12.0%
9.5%NT$266.24NT$192.23NT$172.0611
Mar ’24NT$220.11
NT$239.91
+9.0%
9.3%NT$259.52NT$192.23NT$170.5911
Feb ’24NT$225.39
NT$228.37
+1.3%
14.4%NT$269.13NT$173.01NT$171.5710
Jan ’24NT$208.57
NT$216.17
+3.6%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$189.2210
Dec ’23NT$197.04
NT$216.17
+9.7%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$178.9210
Nov ’23NT$148.50
NT$229.98
+54.9%
11.8%NT$269.13NT$192.23NT$170.1011

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven