Kaulin Mfg. Co., Ltd.

TWSE:1531 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$2.9b

Kaulin Mfg Waardering

Is 1531 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1531 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1531 ( NT$16.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$52.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1531 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1531?

Belangrijke metriek: Omdat 1531 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1531. Deze wordt berekend door 1531's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1531's PE Ratio?
PE-verhouding136.4x
InkomstenNT$22.30m
MarktkapitalisatieNT$2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1531's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1531 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
1530 Awea mechantronicltd
12.9xn/aNT$3.1b
5015 Rodex Fasteners
89.2xn/aNT$2.3b
6234 Tera Autotech
24.2xn/aNT$2.8b
2065 Sheh Fung ScrewsLtd
11.2xn/aNT$2.9b
1531 Kaulin Mfg
129.8xn/aNT$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1531 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1531's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1531 136.4xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies16PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1531 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.4 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1531's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1531 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio136.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1531 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lumax International

NT$10.6b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$110.00

7D

2.8%

1Y

26.7%

United Integrated Services

NT$76.4b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$405.00

7D

3.1%

1Y

63.6%

Tbi Motion Technology

NT$4.1b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$41.60

7D

2.3%

1Y

28.8%