Rodex Fasteners Waardering

Is 5015 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5015 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5015 ( NT$38.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$53.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5015 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5015?

Belangrijke metriek: Omdat 5015 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5015. Deze wordt berekend door 5015's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5015's PE Ratio?
PE-verhouding	89.2x
Inkomsten	NT$26.28m
Marktkapitalisatie	NT$2.34b

5015 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5015's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5015 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.9x
4560 Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation	21x	n/a	NT$2.3b
6591 Sun Max Tech	17.4x	n/a	NT$2.0b
6234 Tera Autotech	24.2x	n/a	NT$2.8b
1530 Awea mechantronicltd	12.9x	n/a	NT$3.1b
5015 Rodex Fasteners	89.2x	n/a	NT$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5015 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5015's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5015 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5015's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5015 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	89.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5015 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lumax International

NT$10.6b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$110.00

2.8%

26.7%

United Integrated Services

NT$76.4b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$405.00

3.1%

63.6%

Tbi Motion Technology

NT$4.1b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$41.60

2.3%

28.8%