Awea mechantronic co.,ltd

TWSE:1530 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$3.1b

Awea mechantronicltd Waardering

Is 1530 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1530 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1530 ( NT$31.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$8.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1530 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1530?

Belangrijke metriek: Omdat 1530 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1530. Deze wordt berekend door 1530's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1530's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenNT$236.21m
MarktkapitalisatieNT$3.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1530's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1530 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.7x
2022 Tycoons Group EnterpriseLtd
19xn/aNT$3.2b
6234 Tera Autotech
24.2xn/aNT$2.8b
6425 Easy Field
132.1xn/aNT$3.6b
2065 Sheh Fung ScrewsLtd
11.2xn/aNT$2.9b
1530 Awea mechantronicltd
12.9xn/aNT$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1530 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1530's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1530 12.9xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies16PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1530 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het TW Machinery -industriegemiddelde ( 19.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1530's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1530 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1530 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven