CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$740.7b

CTBC Financial Holding Waardering

Is 2891B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2891B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2891B ( NT$60.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$93.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2891B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2891B?

Belangrijke metriek: Omdat 2891B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2891B. Deze wordt berekend door 2891B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2891B's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenNT$65.07b
MarktkapitalisatieNT$740.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2891B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2891B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
2886 Mega Financial Holding
16.7x-3.1%NT$591.1b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.2x-0.1%NT$436.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20.4xn/aNT$382.1b
2892 First Financial Holding
15.7x-7.0%NT$385.1b
2891B CTBC Financial Holding
11.4x0.9%NT$740.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2891B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2891B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2891B 11.4xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies74PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2891B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het TW Banks -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2891B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2891B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2891B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven