Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.

TWSE:2880 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$352.7b

Hua Nan Financial Holdings Waardering

Is 2880 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2880 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2880 ( NT$25.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$21.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2880 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2880?

Belangrijke metriek: Omdat 2880 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2880. Deze wordt berekend door 2880's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2880's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenNT$22.33b
MarktkapitalisatieNT$352.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2880's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2880 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.4xn/aNT$381.4b
2890 SinoPac Financial Holdings
12.9x1.1%NT$288.2b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.4x-0.1%NT$437.5b
2892 First Financial Holding
16.8x-4.4%NT$387.2b
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.7x1.4%NT$352.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2880 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2880's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2880 15.7xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2880 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het TW Banks -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2880's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2880 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2880 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2880 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$25.50
NT$24.65
-3.3%
11.6%NT$27.50NT$21.80n/a2
Nov ’25NT$25.15
NT$22.57
-10.2%
9.6%NT$24.75NT$20.40n/a2
Oct ’25NT$25.60
NT$22.57
-11.8%
9.6%NT$24.75NT$20.40n/a2
Sep ’25NT$25.50
NT$22.57
-11.5%
9.6%NT$24.75NT$20.40n/a2
Aug ’25NT$28.12
NT$22.57
-19.7%
9.6%NT$24.75NT$20.40n/a2
Jul ’25NT$26.34
NT$22.57
-14.3%
9.6%NT$24.75NT$20.40n/a2
Jun ’25NT$24.75
NT$21.88
-11.6%
13.1%NT$24.75NT$19.01n/a2
May ’25NT$23.42
NT$21.88
-6.6%
13.1%NT$24.75NT$19.01n/a2
Apr ’25NT$22.97
NT$21.88
-4.7%
13.1%NT$24.75NT$19.01n/a2
Oct ’24NT$20.30
NT$21.93
+8.0%
12.9%NT$24.75NT$19.11NT$25.602
Sep ’24NT$20.40
NT$21.93
+7.5%
12.9%NT$24.75NT$19.11NT$25.502
Aug ’24NT$22.33
NT$22.23
-0.4%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$28.122
Jul ’24NT$21.98
NT$22.23
+1.1%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$26.342
Jun ’24NT$21.98
NT$22.23
+1.1%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$24.752
May ’24NT$21.68
NT$22.23
+2.5%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$23.422
Apr ’24NT$22.13
NT$22.23
+0.4%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$22.972
Mar ’24NT$22.62
NT$22.23
-1.8%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$21.632
Feb ’24NT$22.67
NT$22.23
-2.0%
11.4%NT$24.75NT$19.70NT$21.632
Jan ’24NT$22.23
NT$22.82
+2.7%
8.5%NT$24.75NT$20.89NT$22.132
Dec ’23NT$22.57
NT$22.82
+1.1%
8.5%NT$24.75NT$20.89NT$21.732
Nov ’23NT$21.19
NT$22.61
+6.7%
7.1%NT$24.75NT$20.89NT$20.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven