SinoPac Financial Holdings Company Limited

TWSE:2890 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$288.2b

SinoPac Financial Holdings Waardering

Is 2890 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2890 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2890 ( NT$23.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$27.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2890 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2890?

Belangrijke metriek: Omdat 2890 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2890. Deze wordt berekend door 2890's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2890's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenNT$22.50b
MarktkapitalisatieNT$288.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2890's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2890 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
2887 Taishin Financial Holding
17.2x8.5%NT$244.2b
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.8x1.4%NT$351.4b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
14.3xn/aNT$198.9b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.4xn/aNT$381.4b
2890 SinoPac Financial Holdings
13.2x1.2%NT$288.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2890 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2890's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2890 13.2xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies76PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2890 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het TW Banks -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2890's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2890 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2890 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2890 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$23.45
NT$24.70
+5.3%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Nov ’25NT$22.75
NT$25.52
+12.2%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Oct ’25NT$23.95
NT$25.52
+6.6%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Sep ’25NT$24.00
NT$25.52
+6.3%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Aug ’25NT$26.05
NT$22.63
-13.1%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jul ’25NT$25.12
NT$22.63
-9.9%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jun ’25NT$22.49
NT$22.63
+0.7%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
May ’25NT$21.41
NT$20.93
-2.3%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Apr ’25NT$20.98
NT$20.93
-0.2%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Mar ’25NT$19.46
NT$19.19
-1.4%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Feb ’25NT$18.78
NT$19.19
+2.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Jan ’25NT$19.22
NT$19.19
-0.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Dec ’24NT$18.49
NT$19.19
+3.8%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Nov ’24NT$17.56
NT$19.19
+9.3%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Oct ’24NT$16.98
NT$18.05
+6.3%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$23.952
Sep ’24NT$16.83
NT$18.05
+7.2%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$24.002
Aug ’24NT$17.98
NT$18.03
+0.3%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$26.052
Jul ’24NT$16.59
NT$18.03
+8.6%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$25.122
Jun ’24NT$16.40
NT$18.03
+9.9%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$22.492
May ’24NT$15.97
NT$18.27
+14.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$21.412
Apr ’24NT$15.88
NT$18.27
+15.1%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$20.982
Mar ’24NT$16.45
NT$18.27
+11.0%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$19.462
Feb ’24NT$16.55
NT$18.27
+10.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$18.782
Jan ’24NT$16.02
NT$18.32
+14.3%
0.8%NT$18.46NT$18.17NT$19.222
Dec ’23NT$17.17
NT$9.14
-46.8%
100.0%NT$18.28NT$0NT$18.492
Nov ’23NT$15.59
NT$12.56
-19.4%
70.8%NT$19.42NT$0NT$17.563

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven