Mega Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2886 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$565.2b

Mega Financial Holding Waardering

Is 2886 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2886 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2886 ( NT$38.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$38.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2886 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2886?

Belangrijke metriek: Omdat 2886 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2886. Deze wordt berekend door 2886's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2886's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenNT$35.54b
MarktkapitalisatieNT$565.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2886's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2886 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.1x-0.02%NT$431.9b
2891 CTBC Financial Holding
11.8x1.1%NT$759.3b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16x1.1%NT$363.8b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.9xn/aNT$369.2b
2886 Mega Financial Holding
16x-4.0%NT$565.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2886 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2886's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2886 16.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies83PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2886 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het TW Banks -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2886's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2886 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2886 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2886 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$38.40
NT$37.41
-2.6%
10.1%NT$43.00NT$32.20n/a9
Dec ’25NT$39.75
NT$37.49
-5.7%
9.6%NT$43.00NT$32.20n/a10
Nov ’25NT$38.65
NT$36.84
-4.7%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Oct ’25NT$39.45
NT$36.84
-6.6%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Sep ’25NT$38.95
NT$36.85
-5.4%
9.0%NT$41.75NT$32.30n/a9
Aug ’25NT$42.04
NT$35.89
-14.6%
7.8%NT$41.75NT$32.52n/a9
Jul ’25NT$39.56
NT$35.59
-10.0%
9.1%NT$41.75NT$30.19n/a9
Jun ’25NT$37.91
NT$35.24
-7.0%
9.7%NT$41.75NT$30.19n/a9
May ’25NT$38.83
NT$35.73
-8.0%
10.3%NT$41.75NT$30.19n/a10
Apr ’25NT$39.47
NT$35.19
-10.8%
11.9%NT$41.75NT$27.18n/a12
Mar ’25NT$37.43
NT$34.38
-8.1%
10.5%NT$38.83NT$27.18n/a12
Feb ’25NT$36.80
NT$34.44
-6.4%
10.3%NT$38.83NT$27.18n/a12
Jan ’25NT$38.06
NT$34.34
-9.8%
10.5%NT$38.83NT$27.18NT$38.7012
Dec ’24NT$37.52
NT$34.24
-8.8%
11.5%NT$38.83NT$25.62NT$39.7512
Nov ’24NT$35.58
NT$33.75
-5.1%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$38.6512
Oct ’24NT$36.60
NT$33.75
-7.8%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$39.4512
Sep ’24NT$34.95
NT$32.00
-8.5%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$38.9510
Aug ’24NT$39.10
NT$31.98
-18.2%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$42.0410
Jul ’24NT$36.79
NT$31.98
-13.1%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$39.5610
Jun ’24NT$34.53
NT$31.50
-8.8%
11.7%NT$36.60NT$25.62NT$37.9110
May ’24NT$32.80
NT$30.94
-5.7%
12.5%NT$36.60NT$25.62NT$38.8310
Apr ’24NT$31.78
NT$31.63
-0.5%
13.5%NT$38.53NT$25.62NT$39.4711
Mar ’24NT$32.46
NT$31.23
-3.8%
13.8%NT$38.53NT$25.62NT$37.4311
Feb ’24NT$31.40
NT$31.23
-0.5%
13.8%NT$38.53NT$25.62NT$36.8011
Jan ’24NT$29.23
NT$31.94
+9.3%
11.8%NT$38.53NT$26.01NT$38.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 15:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mega Financial Holding Co., Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Noel ChanBarclays
Ling TangBNP Paribas Securities (Asia)
Brooksley KangBofA Global Research