Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

IBSE:TOASO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₺92.1b

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi Waardering

Is TOASO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOASO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOASO ( TRY184.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( TRY287.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOASO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOASO?

Belangrijke metriek: Omdat TOASO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOASO. Deze wordt berekend door TOASO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOASO's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten₺6.62b
Marktkapitalisatie₺92.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOASO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOASO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10x35.0%₺334.2b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
49.6xn/a₺31.8b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
8.6x22.7%₺27.2b
7261 Mazda Motor
4.6x8.1%JP¥618.5b
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
13.9x38.3%₺92.1b

Price-To-Earnings versus peers: TOASO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOASO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOASO 13.9xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOASO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOASO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOASO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOASO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOASO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₺184.20
₺366.31
+98.9%
24.5%₺546.00₺220.00n/a12
Dec ’25₺198.00
₺377.74
+90.8%
20.4%₺546.00₺309.27n/a12
Nov ’25₺186.00
₺381.50
+105.1%
20.0%₺546.00₺309.27n/a12
Oct ’25₺205.70
₺378.74
+84.1%
19.7%₺546.00₺306.31n/a13
Sep ’25₺244.00
₺361.13
+48.0%
16.1%₺510.00₺306.31n/a13
Aug ’25₺275.75
₺370.75
+34.5%
17.0%₺510.00₺306.31n/a13
Jul ’25₺338.75
₺358.56
+5.8%
14.0%₺450.20₺306.31n/a12
Jun ’25₺308.75
₺358.56
+16.1%
14.0%₺450.20₺306.31n/a12
May ’25₺275.25
₺349.75
+27.1%
15.0%₺450.20₺259.24n/a12
Apr ’25₺286.50
₺357.97
+24.9%
13.0%₺450.20₺310.00n/a11
Mar ’25₺261.00
₺342.50
+31.2%
12.1%₺436.20₺280.00n/a11
Feb ’25₺251.75
₺346.07
+37.5%
13.9%₺444.40₺280.00n/a12
Jan ’25₺210.00
₺368.50
+75.5%
14.8%₺444.40₺280.00n/a11
Dec ’24₺239.10
₺361.08
+51.0%
16.0%₺444.40₺279.42₺198.0012
Nov ’24₺243.20
₺348.38
+43.2%
16.9%₺436.20₺248.38₺186.0012
Oct ’24₺295.50
₺336.13
+13.7%
13.6%₺400.00₺248.38₺205.7012
Sep ’24₺280.50
₺326.59
+16.4%
18.6%₺400.00₺172.80₺244.0014
Aug ’24₺301.40
₺324.73
+7.7%
12.3%₺370.00₺248.38₺275.7513
Jul ’24₺252.50
₺280.35
+11.0%
6.5%₺302.00₺242.50₺338.7511
Jun ’24₺206.50
₺244.48
+18.4%
19.6%₺302.00₺172.80₺308.7514
May ’24₺192.00
₺242.50
+26.3%
19.4%₺302.00₺172.80₺275.2514
Apr ’24₺186.70
₺215.63
+15.5%
17.6%₺280.00₺166.00₺286.5013
Mar ’24₺176.70
₺176.15
-0.3%
20.8%₺231.40₺106.00₺261.0012
Feb ’24₺145.60
₺171.86
+18.0%
23.5%₺231.40₺106.00₺251.7512
Jan ’24₺165.70
₺137.63
-16.9%
19.2%₺193.10₺106.00₺210.0014
Dec ’23₺141.00
₺127.28
-9.7%
13.3%₺158.75₺106.00₺239.1014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi wordt gevolgd door 33 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zeynep ErmanAta Invest
Cemal DemirtasAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays