Trigano Waardering

Is TRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRI ( €116.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €115.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRI?

Belangrijke metriek: Omdat TRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRI. Deze wordt berekend door TRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRI's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
Inkomsten€366.90m
Marktkapitalisatie€2.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
RNO Renault
7.8x26.5%€10.9b
FR Valeo
8x43.3%€1.9b
FRVIA Forvia
6.8x47.4%€1.5b
OPM OPmobility
7x20.3%€1.1b
TRI Trigano
6.1x-7.4%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: TRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRI 6.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding4.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€116.40
€177.88
+52.8%
10.3%€200.00€150.00n/a8
Nov ’25€125.00
€175.50
+40.4%
9.4%€200.00€150.00n/a8
Oct ’25€115.10
€177.88
+54.5%
7.9%€200.00€158.00n/a8
Sep ’25€106.30
€180.06
+69.4%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Aug ’25€105.70
€180.06
+70.4%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Jul ’25€112.40
€180.06
+60.2%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Jun ’25€139.80
€186.88
+33.7%
7.4%€200.00€155.00n/a8
May ’25€143.50
€184.50
+28.6%
8.8%€200.00€156.00n/a8
Apr ’25€163.00
€188.25
+15.5%
7.1%€200.00€156.00n/a8
Mar ’25€151.50
€181.81
+20.0%
7.7%€200.00€156.00n/a8
Feb ’25€147.20
€181.81
+23.5%
7.7%€200.00€156.00n/a8
Jan ’25€148.30
€180.13
+21.5%
7.0%€200.00€160.00n/a8
Dec ’24€140.10
€180.13
+28.6%
7.0%€200.00€160.00n/a8
Nov ’24€124.70
€172.38
+38.2%
8.4%€200.00€155.00€125.008
Oct ’24€128.50
€172.38
+34.1%
8.4%€200.00€155.00€115.108
Sep ’24€127.70
€170.25
+33.3%
8.2%€200.00€155.00€106.308
Aug ’24€132.30
€168.66
+27.5%
9.6%€200.00€142.30€105.708
Jul ’24€131.30
€163.66
+24.6%
6.8%€180.00€142.30€112.408
Jun ’24€128.90
€165.16
+28.1%
7.9%€190.00€142.30€139.808
May ’24€118.00
€161.59
+36.9%
9.8%€190.00€138.00€143.508
Apr ’24€120.00
€161.59
+34.7%
9.8%€190.00€138.00€163.008
Mar ’24€127.50
€162.43
+27.4%
9.1%€183.00€137.00€151.507
Feb ’24€129.00
€162.43
+25.9%
9.1%€183.00€137.00€147.207
Jan ’24€127.60
€158.14
+23.9%
10.3%€183.00€137.00€148.307
Dec ’23€122.30
€154.57
+26.4%
9.6%€183.00€137.00€140.107
Nov ’23€100.70
€151.86
+50.8%
11.4%€183.00€130.00€124.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven