Hoe verhoudt RATCH-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RATCH-F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Hoe verhoudt RATCH-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

RATCH-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Wat is RATCH-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RATCH-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van RATCH-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RATCH-F ( THB32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB84.97 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

RATCH-F Overzicht aandelen

Ratch Group Public Company Limited houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de opwekking en verkoop van elektriciteit en stoom in Thailand, Australië en internationaal. Meer informatie

RATCH-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.09% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 30.7%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ratch Group Public Company Limited Concurrenten

Global Power Synergy

SET:GPSC

฿105.0b

Banpu Power

SET:BPP

฿31.4b

Gulf Energy Development

SET:GULF

฿674.7b

TPI Polene Power

SET:TPIPP

฿24.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ratch Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿32.00
52 Week Hoogtepunt	฿33.25
52 Week Laag	฿12.60
Bèta	0.38
1 maand verandering	-3.76%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	116.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RATCH-F	TH Renewable Energy	TH Markt
7D	0%	-3.6%	-1.3%
1Y	n/a	-12.4%	-4.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe RATCH-F presteerde ten opzichte van de TH Renewable Energy.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe RATCH-F presteerde ten opzichte van de TH markt.

Prijsvolatiliteit

Is RATCH-F's price volatile compared to industry and market?
RATCH-F volatility
RATCH-F Average Weekly Movement	n/a
Renewable Energy Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RATCH-F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van RATCH-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	n/a	Nitus Voraphonpiput	www.ratch.co.th

Ratch Group Public Company Limited houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met de opwekking en verkoop van elektriciteit en stoom in Thailand, Australië en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Binnenlandse elektriciteitsopwekking, hernieuwbare energie, internationale energieprojecten en aanverwante activiteiten en infrastructuur. Het bedrijf wekt elektriciteit op door middel van aardgas, steenkool en stookolie, evenals door middel van zonne-energie, windenergie, batterijen en hernieuwbare biomassaprojecten.

Ratch Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ratch Group zich tot de beurswaarde?
RATCH-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿63.62b
Inkomsten(TTM)	฿5.90b
Inkomsten(TTM)	฿32.37b

10.8x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is RATCH-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RATCH-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿32.37b
Kosten van inkomsten	฿29.02b
Brutowinst	฿3.35b
Overige uitgaven	-฿2.55b
Inkomsten	฿5.90b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.71
Brutomarge	10.35%
Nettowinstmarge	18.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	90.3%

Hoe presteerde RATCH-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ratch Group Public Company Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nalinrat Kittikumpolrat	Asia Plus Securities Company Limited
Tanaporn Visaruthaphong	BNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai Chalokepunrat	BofA Global Research