Rojana Industrial Park Waardering
Is ROJNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ROJNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ROJNA ( THB6.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB39.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ROJNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROJNA?
Belangrijke metriek: Omdat ROJNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ROJNA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.4x |
| Inkomsten | ฿3.80b |
| Marktkapitalisatie | ฿12.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.8x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ROJNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.7x | ||
ACE Absolute Clean Energy | 17.3x | n/a | ฿13.0b |
BCPG BCPG | 11.6x | -8.5% | ฿17.1b |
WHAUP WHA Utilities and Power | 14.8x | 14.6% | ฿18.3b |
EA Energy Absolute | 7x | -11.2% | ฿21.5b |
ROJNA Rojana Industrial Park | 3.4x | -15.7% | ฿12.9b |
Price-To-Earnings versus peers: ROJNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ROJNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ROJNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Asian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ROJNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROJNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Scan Inter
฿2.9b
Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.
SCN-W1-R
฿0.30
7D
-3.2%
1Y
n/a
TPC Power Holding
฿3.4b
Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.
TPCH-F
฿6.92
7D
0%
1Y
n/a
Electricity Generating
฿61.6b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO-R
฿117.00
7D
4.0%
1Y
-10.0%