BCPG Waardering

Is BCPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCPG ( THB5.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB4.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCPG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCPG?

Belangrijke metriek: Omdat BCPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCPG. Deze wordt berekend door BCPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCPG's PE Ratio?
PE-verhouding	11.6x
Inkomsten	฿1.48b
Marktkapitalisatie	฿17.08b

BCPG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.4x
PEG-verhouding	-1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.2x
EA Energy Absolute	7x	-11.2%	฿21.5b
ACE Absolute Clean Energy	17.3x	n/a	฿13.0b
GUNKUL Gunkul Engineering	16x	15.2%	฿20.0b
CKP CK Power	20.4x	19.9%	฿27.3b
BCPG BCPG	11.6x	-8.5%	฿17.1b

Price-To-Earnings versus peers: BCPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.6x
Eerlijke PE Verhouding	11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCPG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	฿5.75	฿9.20 +60.0%	16.1%	฿11.10	฿7.20	n/a	4
Nov ’25	฿6.75	฿9.45 +40.0%	12.4%	฿11.10	฿8.20	n/a	4
Oct ’25	฿7.50	฿9.23 +23.0%	15.7%	฿11.10	฿7.30	n/a	4
Sep ’25	฿6.10	฿9.31 +52.6%	30.7%	฿12.00	฿5.75	n/a	5
Aug ’25	฿5.65	฿9.78 +73.1%	23.5%	฿12.00	฿6.70	n/a	5
Jul ’25	฿6.25	฿9.94 +59.0%	21.1%	฿12.00	฿7.30	n/a	5
Jun ’25	฿6.65	฿10.83 +62.8%	23.2%	฿15.10	฿7.30	n/a	7
May ’25	฿6.75	฿11.10 +64.4%	19.8%	฿15.10	฿7.50	n/a	7
Apr ’25	฿7.00	฿12.27 +75.3%	24.3%	฿18.00	฿9.10	n/a	7
Mar ’25	฿7.90	฿12.27 +55.3%	24.3%	฿18.00	฿9.10	n/a	7
Feb ’25	฿8.25	฿12.53 +51.9%	22.1%	฿18.00	฿9.20	n/a	7
Jan ’25	฿8.80	฿12.53 +42.4%	22.1%	฿18.00	฿9.20	n/a	7
Dec ’24	฿8.70	฿13.02 +49.6%	20.3%	฿18.00	฿11.00	n/a	6
Nov ’24	฿8.95	฿14.24 +59.1%	19.4%	฿18.00	฿11.00	฿6.75	5
Oct ’24	฿9.60	฿15.70 +63.5%	12.2%	฿18.00	฿12.40	฿7.50	5
Sep ’24	฿10.20	฿15.70 +53.9%	12.2%	฿18.00	฿12.40	฿6.10	5
Aug ’24	฿9.65	฿15.50 +60.6%	11.0%	฿17.00	฿12.40	฿5.65	5
Jul ’24	฿9.15	฿15.50 +69.4%	11.0%	฿17.00	฿12.40	฿6.25	5
Jun ’24	฿9.05	฿15.08 +66.6%	13.2%	฿17.00	฿12.40	฿6.65	5
May ’24	฿9.75	฿15.08 +54.7%	13.2%	฿17.00	฿12.40	฿6.75	5
Apr ’24	฿9.95	฿14.32 +43.9%	13.7%	฿17.00	฿11.60	฿7.00	5
Mar ’24	฿9.45	฿12.92 +36.7%	15.8%	฿16.00	฿10.00	฿7.90	5
Feb ’24	฿10.00	฿12.74 +27.4%	17.2%	฿16.00	฿10.00	฿8.25	5
Jan ’24	฿10.20	฿13.45 +31.9%	19.0%	฿17.00	฿10.00	฿8.80	6
Dec ’23	฿10.30	฿13.45 +30.6%	19.0%	฿17.00	฿10.00	฿8.70	6
Nov ’23	฿9.75	฿14.14 +45.0%	22.1%	฿17.00	฿10.00	฿8.95	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

-3.2%

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

4.0%

-10.0%