Gunkul Engineering Public Company Limited

SET:GUNKUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿14.6b

Gunkul Engineering Waardering

Is GUNKUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUNKUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿1.60
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GUNKUL ( THB1.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUNKUL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUNKUL?

Belangrijke metriek: Omdat GUNKUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUNKUL. Deze wordt berekend door GUNKUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUNKUL's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
Inkomsten฿1.66b
Marktkapitalisatie฿14.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUNKUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUNKUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
BCPG BCPG
10.1x4.5%฿18.4b
ACE Absolute Clean Energy
15.5xn/a฿13.0b
TPIPP TPI Polene Power
5.7x-27.6%฿19.0b
CKP CK Power
16.1x10.9%฿21.6b
GUNKUL Gunkul Engineering
8.8x2.6%฿14.6b

Price-To-Earnings versus peers: GUNKUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUNKUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUNKUL 8.8xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies28PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUNKUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUNKUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUNKUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUNKUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUNKUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿1.70
฿3.18
+86.8%
28.6%฿4.70฿2.40n/a4
Mar ’26฿1.70
฿3.49
+105.1%
24.9%฿4.70฿2.40n/a4
Feb ’26฿1.98
฿3.89
+96.3%
27.3%฿5.40฿2.40n/a4
Jan ’26฿2.28
฿4.38
+92.3%
16.4%฿5.40฿3.85n/a3
Dec ’25฿2.34
฿4.25
+81.6%
12.5%฿5.00฿3.85n/a3
Nov ’25฿2.70
฿3.76
+39.4%
22.0%฿5.00฿2.70n/a4
Oct ’25฿2.96
฿3.76
+27.1%
22.0%฿5.00฿2.70n/a4
Sep ’25฿2.44
฿3.72
+52.3%
22.2%฿5.00฿2.70n/a4
Aug ’25฿2.14
฿3.89
+81.8%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
Jul ’25฿2.50
฿3.89
+55.6%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
Jun ’25฿2.50
฿3.89
+55.6%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
May ’25฿2.58
฿4.10
+58.9%
26.9%฿5.40฿2.70n/a3
Apr ’25฿2.80
฿4.80
+71.4%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Mar ’25฿2.72
฿4.80
+76.5%
12.5%฿5.40฿4.20฿1.702
Feb ’25฿3.10
฿4.80
+54.8%
12.5%฿5.40฿4.20฿1.982
Jan ’25฿2.80
฿4.47
+59.5%
15.2%฿5.40฿3.80฿2.283
Dec ’24฿2.60
฿4.47
+71.8%
15.2%฿5.40฿3.80฿2.343
Nov ’24฿2.46
฿4.82
+95.8%
15.0%฿5.40฿3.80฿2.703
Oct ’24฿3.12
฿5.28
+69.3%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.963
Sep ’24฿3.60
฿5.28
+46.8%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.443
Aug ’24฿3.46
฿5.28
+52.7%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.143
Jul ’24฿3.18
฿5.28
+66.1%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.503
Jun ’24฿3.30
฿5.83
+76.8%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.503
May ’24฿3.78
฿5.83
+54.3%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.583
Apr ’24฿4.04
฿5.83
+44.4%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.803
Mar ’24฿4.12
฿5.83
+41.6%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
฿3.18
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gunkul Engineering Public Company Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Poramet TongbuaBualuang Securities PCL