CK Power Public Company Limited

SET:CKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿26.0b

CK Power Waardering

Is CKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CKP ( THB3.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKP?

Belangrijke metriek: Omdat CKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKP. Deze wordt berekend door CKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKP's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
Inkomsten฿1.35b
Marktkapitalisatie฿26.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
TPIPP TPI Polene Power
7.7x-19.0%฿24.9b
GUNKUL Gunkul Engineering
15.7x17.4%฿19.6b
BCPG BCPG
11.2x-15.1%฿16.6b
EA Energy Absolute
4.9x-8.3%฿14.7b
CKP CK Power
19.3x18.9%฿26.0b

Price-To-Earnings versus peers: CKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CKP 19.3xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies27PE01020304050+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het TH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CKP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿3.20
฿4.55
+42.3%
5.5%฿5.00฿4.10n/a8
Dec ’25฿3.28
฿4.55
+38.8%
5.5%฿5.00฿4.10n/a8
Nov ’25฿3.66
฿4.69
+28.1%
5.6%฿5.20฿4.35n/a8
Oct ’25฿3.80
฿4.59
+20.8%
4.8%฿5.00฿4.30n/a8
Sep ’25฿3.62
฿4.62
+27.7%
4.5%฿5.00฿4.40n/a7
Aug ’25฿3.94
฿4.58
+16.3%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jul ’25฿3.92
฿4.58
+16.9%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jun ’25฿3.98
฿4.61
+15.9%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
May ’25฿3.90
฿4.61
+18.2%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Apr ’25฿4.22
฿4.61
+9.3%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Mar ’25฿3.92
฿4.58
+16.8%
3.2%฿4.80฿4.40n/a5
Feb ’25฿3.82
฿4.52
+18.3%
5.3%฿4.80฿4.10n/a5
Jan ’25฿3.26
฿4.44
+36.2%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Dec ’24฿3.16
฿4.44
+40.5%
6.6%฿4.80฿4.10฿3.285
Nov ’24฿3.06
฿4.49
+46.6%
4.6%฿4.70฿4.10฿3.665
Oct ’24฿3.26
฿4.97
+52.4%
15.5%฿6.50฿4.50฿3.805
Sep ’24฿3.70
฿5.01
+35.4%
15.0%฿6.50฿4.50฿3.625
Aug ’24฿3.46
฿4.90
+41.7%
16.8%฿6.50฿4.12฿3.945
Jul ’24฿3.50
฿5.16
+47.5%
16.2%฿6.50฿4.12฿3.925
Jun ’24฿3.28
฿5.52
+68.3%
15.6%฿6.50฿4.12฿3.986
May ’24฿3.82
฿5.85
+53.2%
14.6%฿6.50฿4.12฿3.906
Apr ’24฿4.14
฿5.85
+41.4%
14.6%฿6.50฿4.12฿4.226
Mar ’24฿4.10
฿6.02
+46.8%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.926
Feb ’24฿4.56
฿6.02
+32.0%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.826
Jan ’24฿4.56
฿5.78
+26.8%
17.0%฿6.50฿4.12฿3.264
Dec ’23฿4.86
฿6.20
+27.6%
6.5%฿6.50฿5.50฿3.165

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CK Power Public Company Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thanatthep ChantarakarnBualuang Securities PCL
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Poramet TongbuaBualuang Securities PCL