Hoe verhoudt RCL-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RCL-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Hoe verhoudt RCL-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

RCL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Wat is RCL-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCL-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van RCL-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RCL-R ( THB28.25 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB13.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

RCL-R Overzicht aandelen

RCL-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.4 x) ligt onder de TH markt ( 14 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 12.6%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 3.54% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Regional Container Lines Public Company Limited Concurrenten

Precious Shipping

SET:PSL

฿10.5b

Ama Marine

SET:AMA

฿2.2b

Petchsrivichai Enterprise

SET:PCE

฿8.3b

Don Muang Tollway

SET:DMT

฿12.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Regional Container Lines
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿28.25
52 Week Hoogtepunt	฿31.75
52 Week Laag	฿16.20
Bèta	1.69
1 maand verandering	-1.74%
3 maanden verandering	15.31%
1 Jaar Verandering	3.67%
3 jaar verandering	-43.22%
5 jaar verandering	756.06%
Verandering sinds IPO	701.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RCL-R	TH Shipping	TH Markt
7D	0.9%	-0.6%	-1.3%
1Y	3.7%	-9.3%	-4.4%

Rendement versus industrie: RCL-R overtrof de TH Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.3 % opleverde.

Rendement versus markt: RCL-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -4.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is RCL-R's price volatile compared to industry and market?
RCL-R volatility
RCL-R Average Weekly Movement	6.0%
Shipping Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.7%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: RCL-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van RCL-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1979	n/a	Twinchok Tanthuwanit	www.rclgroup.com

Regional Container Lines Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met feeder- en scheepsoperaties in Thailand, Singapore, Hongkong en de Volksrepubliek China. Het bezit en exploiteert 49 containerschepen in Azië, India, het Indiase subcontinent en het Midden-Oosten. Het bedrijf biedt ook logistiek, vrachtconsolidatie en -exploitatie, scheepsagentuur en transport- en vrachtafhandelingsdiensten.

Regional Container Lines Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Regional Container Lines zich tot de beurswaarde?
RCL-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿23.41b
Inkomsten(TTM)	฿5.28b
Inkomsten(TTM)	฿31.74b

4.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is RCL-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RCL-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿31.74b
Kosten van inkomsten	฿24.06b
Brutowinst	฿7.68b
Overige uitgaven	฿2.39b
Inkomsten	฿5.28b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	6.37
Brutomarge	24.18%
Nettowinstmarge	16.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.0%

Hoe presteerde RCL-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

16%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regional Container Lines Public Company Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Saksid Phadthananarak	BNP Paribas Securities (Asia)
Suppata Srisuk	Bualuang Securities PCL
Chaipat Thanawattano	DBS Vickers Research