AMA Overzicht aandelen

Ama Marine Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met zeetransport in Thailand, Zuidoost-Azië, China en India. Meer informatie

AMA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB2B )

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ama Marine Public Company Limited Concurrenten

Precious Shipping

SET:PSL

฿10.5b

Regional Container Lines

SET:RCL

฿23.2b

Namyong Terminal

SET:NYT

฿3.6b

Mena Transport

SET:MENA

฿858.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ama Marine
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿4.20
52 Week Hoogtepunt	฿5.10
52 Week Laag	฿3.90
Bèta	0.48
1 maand verandering	0.48%
3 maanden verandering	-10.64%
1 Jaar Verandering	6.60%
3 jaar verandering	-18.45%
5 jaar verandering	-26.32%
Verandering sinds IPO	-67.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AMA	TH Shipping	TH Markt
7D	1.0%	0.7%	2.7%
1Y	6.6%	-1.5%	-1.6%

Rendement versus industrie: AMA overtrof de TH Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: AMA overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is AMA's price volatile compared to industry and market?
AMA volatility
AMA Average Weekly Movement	2.1%
Shipping Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: AMA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van AMA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	n/a	Pisan Ratchakitprakarn	www.amamarine.co.th

Ama Marine Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met zeetransport in Thailand, Zuidoost-Azië, China en India. Het bedrijf is actief in de segmenten zeetransport en logistieke diensten. Het bezit en exploiteert een vloot van 9 tankers met een totale capaciteit van 96.422 DWT voor het vervoer van palmolie, plantaardige olie en andere chemicaliën.

Ama Marine Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ama Marine zich tot de beurswaarde?
AMA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿2.18b
Inkomsten(TTM)	฿323.39m
Inkomsten(TTM)	฿3.18b

6.7x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is AMA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AMA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿3.18b
Kosten van inkomsten	฿2.59b
Brutowinst	฿591.07m
Overige uitgaven	฿267.68m
Inkomsten	฿323.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.62
Brutomarge	18.60%
Nettowinstmarge	10.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.1%

Hoe presteerde AMA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.7%

Huidig dividendrendement

72%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 00:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ama Marine Public Company Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nuttawut Wongyaowalak	Globlex Securities Co. Ltd.
Apichat Poobunjirdkul	Tisco Securities Co. Ltd.
Sirilak Konwai	Tisco Securities Co. Ltd.

AMA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ama Marine Public Company Limited Concurrenten

SET:PSL

฿10.5b

SET:RCL

฿23.2b

SET:NYT

฿3.6b

SET:MENA

฿858.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.12 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.099 in 2Q 2023)

Ama Marine Public Company Limited Approves the Interim Cash Dividend, Payable on September 5, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.12 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.099 in 2Q 2023)

Ama Marine Public Company Limited Approves the Interim Cash Dividend, Payable on September 5, 2024

New minor risk - Profit margin trend

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.091 (vs ฿0.15 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.25 per share

Final dividend of ฿0.25 announced

Ama Marine Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.59 (vs ฿0.89 in FY 2022)

Ama Marine Public Company Limited Proposes Remaining Dividend for the Year 2023, Payable on May 17, 2024

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.15 per share at 12% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.36 in 3Q 2022)

Ama Marine Public Company Limited Approves the Interim Dividend Payment, Payable on 7 December 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.099 (vs ฿0.14 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.001 loss in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.25 per share at 8.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿0.89 (vs ฿0.30 in FY 2021)

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Ama Marine Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend, Payable on 22 December 2022

Less than half of directors are independent

Now 25% undervalued

Ama Marine Public Company Limited Appoints Chaiwat Thongkamkoon as Chairman / Independent Director, Effective December 1, 2022

Ama Marine Public Company Limited Announces Resignation of Kasem Vejasilpa as Chairman / Independent Director, Effective from November 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.14 (vs ฿0.088 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: ฿0.001 loss per share (vs ฿0.016 profit in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Ama Marine Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 07, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.095 (vs ฿0.14 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.088 (vs ฿0.10 in 2Q 2020)

Independent Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.016 (vs ฿0.01 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming Dividend of ฿0.20 Per Share

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.33 (vs ฿0.35 in FY 2019)

Ama Marine Public Company Limited, Annual General Meeting, Aug 04, 2021

New 90-day high: ฿5.90

New 90-day high: ฿5.50

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.14

Earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ama Marine Public Company Limited Samenvatting

6.7x

0.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

10.7%