Hoe verhoudt PSL-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PSL-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Hoe verhoudt PSL-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

PSL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Wat is PSL-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSL-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Wat is de reële prijs van PSL-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PSL-R ( THB6.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB16.02 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PSL-R Overzicht aandelen

Precious Shipping Public Company Limited bezit en exploiteert wereldwijd droge bulkschepen op basis van wilde vaart. Meer informatie

PSL-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 44.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 3.7% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Precious Shipping Public Company Limited Concurrenten

Regional Container Lines

SET:RCL

฿23.4b

Ama Marine

SET:AMA

฿2.2b

Petchsrivichai Enterprise

SET:PCE

฿8.3b

Triple i Logistics

SET:III

฿4.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Precious Shipping
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿6.75
52 Week Hoogtepunt	฿11.20
52 Week Laag	฿6.70
Bèta	1.64
1 maand verandering	-10.60%
3 maanden verandering	-27.42%
1 Jaar Verandering	-23.73%
3 jaar verandering	-62.50%
5 jaar verandering	-1.46%
Verandering sinds IPO	-22.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PSL-R	TH Shipping	TH Markt
7D	-2.2%	0.7%	0.9%
1Y	-23.7%	-1.0%	-1.7%

Rendement versus industrie: PSL-R presteerde slechter dan de TH Shipping -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1 % opleverde.

Rendement versus markt: PSL-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PSL-R's price volatile compared to industry and market?
PSL-R volatility
PSL-R Average Weekly Movement	3.3%
Shipping Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: PSL-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PSL-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Khalid Hashim	www.preciousshipping.com

Precious Shipping Public Company Limited bezit en exploiteert wereldwijd droge bulkschepen op basis van wilde vaart. Het bedrijf houdt zich bezig met het charteren en bezitten van schepen, investeert in zeetransport en beheert schepen. Het bezit en exploiteert 38 schepen, waaronder 9 Supramax, 8 Ultramax en 21 Handysize met een totale capaciteit van 1.657.579 ton draagvermogen.

Precious Shipping Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Precious Shipping zich tot de beurswaarde?
PSL-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿10.53b
Inkomsten(TTM)	฿1.47b
Inkomsten(TTM)	฿6.01b

7.2x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is PSL-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PSL-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿6.01b
Kosten van inkomsten	฿2.18b
Brutowinst	฿3.83b
Overige uitgaven	฿2.36b
Inkomsten	฿1.47b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.94
Brutomarge	63.70%
Nettowinstmarge	24.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	41.5%

Hoe presteerde PSL-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 23:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Precious Shipping Public Company Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jitra Amornthum	BNP Paribas Securities (Asia)
Kaseedit Choonnawat	BofA Global Research
Suppata Srisuk	Bualuang Securities PCL