Bangkok Airways Public Company Limited

SET:BA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿50.0b

Bangkok Airways Waardering

Is BA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BA ( THB23.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB46.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BA?

Belangrijke metriek: Omdat BA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BA. Deze wordt berekend door BA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BA's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
Inkomsten฿2.91b
Marktkapitalisatie฿49.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
AAV Asia Aviation
6.2x-28.5%฿37.0b
SJWD SCGJWD Logistics
17.7x6.7%฿21.2b
BEM Bangkok Expressway and Metro
30.3x7.8%฿114.6b
DMT Don Muang Tollway
13.6x14.2%฿13.8b
BA Bangkok Airways
17.2x8.4%฿50.0b

Price-To-Earnings versus peers: BA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BA 17.2xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿23.80
฿28.49
+19.7%
3.5%฿30.00฿27.00n/a5
Nov ’25฿25.75
฿27.17
+5.5%
10.0%฿30.00฿22.10n/a5
Oct ’25฿25.00
฿24.71
-1.2%
11.5%฿28.00฿20.70n/a5
Sep ’25฿22.30
฿23.91
+7.2%
11.0%฿28.00฿20.70n/a5
Aug ’25฿20.70
฿23.61
+14.1%
10.5%฿28.00฿20.70n/a5
Jul ’25฿21.10
฿22.73
+7.7%
6.7%฿25.00฿20.70n/a6
Jun ’25฿20.00
฿21.54
+7.7%
16.6%฿25.00฿14.20n/a6
May ’25฿17.50
฿19.01
+8.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Apr ’25฿16.30
฿19.01
+16.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Mar ’25฿16.10
฿19.09
+18.6%
12.4%฿22.00฿14.20n/a6
Feb ’25฿14.60
฿19.26
+31.9%
12.5%฿22.00฿14.20n/a6
Jan ’25฿15.70
฿19.34
+23.2%
12.6%฿22.00฿14.20n/a6
Dec ’24฿14.20
฿19.44
+36.9%
14.3%฿22.00฿14.20n/a5
Nov ’24฿13.40
฿19.14
+42.8%
13.7%฿22.00฿14.20฿25.755
Oct ’24฿15.60
฿18.10
+16.0%
25.6%฿22.00฿9.00฿25.005
Sep ’24฿17.20
฿16.78
-2.4%
26.1%฿22.00฿9.00฿22.305
Aug ’24฿15.40
฿15.32
-0.5%
24.1%฿20.00฿9.00฿20.705
Jul ’24฿15.40
฿15.04
-2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿21.105
Jun ’24฿14.70
฿15.04
+2.3%
23.7%฿20.00฿9.00฿20.005
May ’24฿13.30
฿13.33
+0.2%
27.0%฿18.00฿9.00฿17.504
Apr ’24฿13.50
฿13.33
-1.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.304
Mar ’24฿12.90
฿13.33
+3.3%
27.0%฿18.00฿9.00฿16.104
Feb ’24฿14.60
฿13.33
-8.7%
27.0%฿18.00฿9.00฿14.604
Jan ’24฿13.40
฿12.00
-10.4%
19.2%฿15.60฿9.00฿15.705
Dec ’23฿13.50
฿12.00
-11.1%
19.2%฿15.60฿9.00฿14.205
Nov ’23฿13.80
฿12.00
-13.0%
19.2%฿15.60฿9.00฿13.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y