SCGJWD Logistics Public Company Limited

SET:SJWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿21.2b

SCGJWD Logistics Waardering

Is SJWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SJWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SJWD ( THB11.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB12.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SJWD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SJWD?

Belangrijke metriek: Omdat SJWD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SJWD. Deze wordt berekend door SJWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SJWD's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomsten฿1.19b
Marktkapitalisatie฿21.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SJWD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SJWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
ANI Asia Network International
11.1xn/a฿7.4b
III Triple i Logistics
6.2x-3.6%฿4.5b
WICE Wice Logistics
21.6x14.7%฿3.3b
SINO Sino Logistics Corporation
19.7x24.6%฿1.1b
SJWD SCGJWD Logistics
17.7x6.7%฿21.2b

Price-To-Earnings versus peers: SJWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SJWD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SJWD 17.7xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies25PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SJWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het TH Logistics -industriegemiddelde ( 17.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SJWD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SJWD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SJWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SJWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿11.60
฿17.06
+47.1%
14.0%฿20.20฿14.00n/a5
Nov ’25฿11.60
฿17.06
+47.1%
14.0%฿20.20฿14.00n/a5
Oct ’25฿11.70
฿16.74
+43.1%
16.2%฿20.20฿13.00n/a5
Sep ’25฿10.60
฿17.74
+67.4%
11.1%฿20.20฿15.40n/a5
Aug ’25฿12.30
฿19.10
+55.3%
11.9%฿23.00฿16.70n/a5
Jul ’25฿12.60
฿19.42
+54.1%
11.0%฿23.00฿16.70n/a5
Jun ’25฿14.40
฿19.42
+34.9%
11.0%฿23.00฿16.70n/a5
May ’25฿14.70
฿19.41
+32.0%
11.3%฿23.00฿16.70n/a5
Apr ’25฿15.70
฿19.41
+23.6%
11.3%฿23.00฿16.70n/a5
Mar ’25฿16.10
฿19.09
+18.6%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Feb ’25฿14.00
฿19.11
+36.5%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Jan ’25฿15.40
฿19.11
+24.1%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Dec ’24฿14.40
฿19.11
+32.7%
9.4%฿21.50฿16.70n/a6
Nov ’24฿11.20
฿19.73
+76.1%
9.3%฿21.50฿16.70฿11.604
Oct ’24฿14.80
฿19.73
+33.3%
9.3%฿21.50฿16.70฿11.704
Sep ’24฿15.50
฿19.13
+23.4%
9.1%฿20.70฿16.70฿10.603
Aug ’24฿16.70
฿21.70
+29.9%
4.3%฿23.00฿20.80฿12.303
Jul ’24฿15.80
฿21.70
+37.3%
4.3%฿23.00฿20.80฿12.603
Jun ’24฿17.30
฿22.88
+32.2%
4.5%฿24.20฿21.30฿14.404
May ’24฿18.00
฿22.88
+27.1%
4.5%฿24.20฿21.30฿14.704
Apr ’24฿20.00
฿22.88
+14.4%
4.5%฿24.20฿21.30฿15.704
Mar ’24฿18.90
฿22.88
+21.0%
4.5%฿24.20฿21.30฿16.104
Feb ’24฿21.40
฿22.88
+6.9%
4.5%฿24.20฿21.30฿14.004
Jan ’24฿20.80
฿22.86
+9.9%
4.6%฿24.20฿21.25฿15.404
Dec ’23฿20.50
฿22.86
+11.5%
4.6%฿24.20฿21.25฿14.404
Nov ’23฿19.90
฿21.77
+9.4%
5.9%฿23.00฿20.00฿11.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven