Wice Logistics Public Company Limited

SET:WICE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿3.3b

Wice Logistics Waardering

Is WICE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WICE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WICE ( THB5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB15.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WICE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WICE?

Belangrijke metriek: Omdat WICE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WICE. Deze wordt berekend door WICE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WICE's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomsten฿151.25m
Marktkapitalisatie฿3.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WICE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WICE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
III Triple i Logistics
6.2x-3.6%฿4.5b
SONIC Sonic Interfreight
9xn/a฿1.4b
LEO Leo Global Logistics
18.1xn/a฿1.2b
SINO Sino Logistics Corporation
19.7x24.6%฿1.1b
WICE Wice Logistics
21.6x14.7%฿3.3b

Price-To-Earnings versus peers: WICE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WICE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WICE 21.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies25PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WICE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het TH Logistics -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WICE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WICE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WICE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WICE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿5.10
฿5.65
+10.8%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Nov ’25฿5.90
฿6.58
+11.4%
15.1%฿8.00฿5.50n/a4
Oct ’25฿6.75
฿6.24
-7.6%
9.8%฿7.00฿5.50n/a4
Sep ’25฿5.75
฿6.01
+4.6%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Aug ’25฿6.70
฿6.01
-10.3%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Jul ’25฿6.85
฿5.89
-14.1%
10.1%฿6.65฿5.00n/a4
Jun ’25฿6.50
฿5.63
-13.3%
8.2%฿6.10฿5.00n/a3
May ’25฿5.20
฿6.43
+23.7%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Apr ’25฿5.60
฿6.43
+14.8%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Mar ’25฿6.20
฿6.57
+5.9%
21.7%฿8.82฿5.00n/a4
Feb ’25฿5.80
฿6.99
+20.6%
19.8%฿8.82฿5.00n/a4
Jan ’25฿6.25
฿7.67
+22.7%
21.9%฿9.35฿5.00n/a4
Dec ’24฿5.50
฿8.56
+55.6%
9.1%฿9.35฿7.50n/a3
Nov ’24฿5.95
฿9.09
+52.7%
2.9%฿9.35฿8.82฿5.902
Oct ’24฿7.35
฿9.19
+25.1%
14.0%฿11.10฿7.50฿6.754
Sep ’24฿8.45
฿8.87
+4.9%
18.0%฿11.10฿7.50฿5.753
Aug ’24฿8.70
฿10.00
+14.9%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.703
Jul ’24฿8.35
฿10.00
+19.8%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.853
Jun ’24฿7.90
฿10.00
+26.6%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.503
May ’24฿8.40
฿11.80
+40.5%
10.0%฿13.50฿10.00฿5.205
Apr ’24฿9.90
฿11.58
+17.0%
10.2%฿13.50฿10.00฿5.606
Mar ’24฿10.80
฿11.58
+7.3%
10.2%฿13.50฿10.00฿6.206
Feb ’24฿12.00
฿12.02
+0.1%
7.5%฿13.50฿10.50฿5.806
Jan ’24฿10.30
฿11.97
+16.2%
6.8%฿13.20฿10.50฿6.256
Dec ’23฿10.80
฿12.32
+14.0%
8.2%฿13.70฿10.50฿5.506
Nov ’23฿12.00
฿15.15
+26.2%
28.4%฿22.00฿10.50฿5.956

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y