Wice Logistics Public Company Limited

SET:WICE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿1.8b

Wice Logistics Waardering

Is WICE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WICE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿14.52
Fair Value
81.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WICE ( THB2.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB14.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WICE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WICE?

Belangrijke metriek: Omdat WICE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WICE. Deze wordt berekend door WICE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WICE's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten฿97.73m
Marktkapitalisatie฿1.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WICE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WICE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
SONIC Sonic Interfreight
7.9xn/a฿1.3b
SINO Sino Logistics Corporation
11.4x7.5%฿998.4m
III Triple i Logistics
8.6x16.3%฿3.8b
LEO Leo Global Logistics
15.9xn/a฿756.1m
WICE Wice Logistics
18x37.0%฿1.8b

Price-To-Earnings versus peers: WICE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WICE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WICE 18.0xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies29PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WICE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het TH Logistics -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WICE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WICE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WICE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WICE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿2.74
฿5.65
+106.2%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Mar ’26฿2.80
฿5.65
+101.8%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Feb ’26฿3.56
฿5.65
+58.7%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Jan ’26฿3.82
฿5.65
+47.9%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Dec ’25฿4.68
฿5.65
+20.7%
2.7%฿5.80฿5.50n/a2
Nov ’25฿5.90
฿6.58
+11.4%
15.1%฿8.00฿5.50n/a4
Oct ’25฿6.75
฿6.24
-7.6%
9.8%฿7.00฿5.50n/a4
Sep ’25฿5.75
฿6.01
+4.6%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Aug ’25฿6.70
฿6.01
-10.3%
7.1%฿6.65฿5.50n/a4
Jul ’25฿6.85
฿5.89
-14.1%
10.1%฿6.65฿5.00n/a4
Jun ’25฿6.50
฿5.63
-13.3%
8.2%฿6.10฿5.00n/a3
May ’25฿5.20
฿6.43
+23.7%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Apr ’25฿5.60
฿6.43
+14.8%
22.4%฿8.82฿5.00n/a4
Mar ’25฿6.20
฿6.57
+5.9%
21.7%฿8.82฿5.00฿2.804
Feb ’25฿5.80
฿6.99
+20.6%
19.8%฿8.82฿5.00฿3.564
Jan ’25฿6.25
฿7.67
+22.7%
21.9%฿9.35฿5.00฿3.824
Dec ’24฿5.50
฿8.56
+55.6%
9.1%฿9.35฿7.50฿4.683
Nov ’24฿5.95
฿9.09
+52.7%
2.9%฿9.35฿8.82฿5.902
Oct ’24฿7.35
฿9.19
+25.1%
14.0%฿11.10฿7.50฿6.754
Sep ’24฿8.45
฿8.87
+4.9%
18.0%฿11.10฿7.50฿5.753
Aug ’24฿8.70
฿10.00
+14.9%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.703
Jul ’24฿8.35
฿10.00
+19.8%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.853
Jun ’24฿7.90
฿10.00
+26.6%
14.9%฿11.10฿7.90฿6.503
May ’24฿8.40
฿11.80
+40.5%
10.0%฿13.50฿10.00฿5.205
Apr ’24฿9.90
฿11.58
+17.0%
10.2%฿13.50฿10.00฿5.606
Mar ’24฿10.80
฿11.58
+7.3%
10.2%฿13.50฿10.00฿6.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
฿5.65
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 21:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wice Logistics Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Siam TiyanontPhillip Securities (Thailand) PCL
Pimpaka NichgaroonThanachart Securities Plc
Rata LimsuthiwanpoomThanachart Securities Plc