Regional Container Lines Public Company Limited

SET:RCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿21.5b

Regional Container Lines Waardering

Is RCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCL ( THB26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB13.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCL?

Belangrijke metriek: Omdat RCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCL. Deze wordt berekend door RCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCL's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
Inkomsten฿5.28b
Marktkapitalisatie฿21.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
PSL Precious Shipping
8.2x5.1%฿12.1b
AMA Ama Marine
6.7xn/a฿2.2b
PCE Petchsrivichai Enterprise
63.4x58.3%฿7.8b
DMT Don Muang Tollway
13.5x14.2%฿13.7b
RCL Regional Container Lines
4.1xn/a฿21.5b

Price-To-Earnings versus peers: RCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCL 4.1xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven