Hoe verhoudt SECURE-F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SECURE-F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Hoe verhoudt SECURE-F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

SECURE-F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Wat is SECURE-F's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SECURE-F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SECURE-F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SECURE-F ( THB16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB16.36 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SECURE-F Overzicht aandelen

nForce Secure Public Company Limited distribueert oplossingen voor IT-beveiliging, informatiebeheer en netwerken. Meer informatie

SECURE-F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.72% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 22% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB1B )

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

nForce Secure Public Company Limited Concurrenten

Simat Technologies

SET:SIMAT

฿882.0m

Metro Systems Corporation

SET:MSC

฿2.8b

Interlink Communication

SET:ILINK

฿3.0b

Applicad

SET:APP

฿462.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor nForce Secure
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿16.00
52 Week Hoogtepunt	฿0
52 Week Laag	฿0
Bèta	0.39
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	0%
3 jaar verandering	0%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-53.62%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SECURE-F	TH Electronic	TH Markt
7D	0%	0.6%	-3.1%
1Y	0%	53.3%	-0.7%

Rendement versus industrie: SECURE-F presteerde slechter dan de TH Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 53.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SECURE-F kwam overeen met de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is SECURE-F's price volatile compared to industry and market?
SECURE-F volatility
SECURE-F Average Weekly Movement	0%
Electronic Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	9.1%
10% least volatile stocks in TH Market	2.2%

Stabiele aandelenkoers: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SECURE-F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	Nakrop Niamnammatham	www.nforcesecure.com

nForce Secure Public Company Limited distribueert IT-beveiliging, informatiebeheer en netwerkoplossingen. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de verkoop van computerhardware en -software en aanverwante apparatuur; netwerkcommunicatieapparatuur; en ontwikkelt bedrijfssoftware, en levert diensten op het gebied van projectmanagement, bedrijfsadvisering, risicobeoordeling en planning en training. Het levert software en producten voor netwerkbeveiligingssystemen, endpointbeveiligingssystemen en netwerkprestaties en -monitoring, evenals diensten voor installatie, training en onderhoud.

nForce Secure Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van nForce Secure zich tot de beurswaarde?
SECURE-F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿1.23b
Inkomsten(TTM)	฿98.22m
Inkomsten(TTM)	฿1.15b

12.6x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is SECURE-F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SECURE-F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.15b
Kosten van inkomsten	฿925.14m
Brutowinst	฿225.50m
Overige uitgaven	฿127.29m
Inkomsten	฿98.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.96
Brutomarge	19.60%
Nettowinstmarge	8.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde SECURE-F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 18:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

nForce Secure Public Company Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Supachai Wattanavitheskul	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited