Applicad (SET:APP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

APP Overzicht aandelen

Applicad Public Company Limited houdt zich bezig met de verkoop van computerprogramma's in Thailand en Indonesië.

APP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 17.2 x) ligt onder het gemiddelde van de Electronic -industrie ( 21.6 x)

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4% per jaar gedaald

Het dividend van 8.43% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

+ 2 meer risico's

Applicad Public Company Limited Concurrenten

TWZ Corporation

SET:TWZ

฿794.4m

nForce Secure

SET:SECURE

฿1.4b

Simat Technologies

SET:SIMAT

฿1.3b

Metro Systems Corporation

SET:MSC

฿2.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Applicad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.78
52 Week Hoogtepunt	฿2.98
52 Week Laag	฿1.00
Bèta	0.41
11 maand verandering	-1.66%
3 maanden verandering	58.93%
1 Jaar Verandering	-27.64%
33 jaar verandering	-50.00%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-41.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	APP	TH Electronic	TH Markt
7D	0.6%	1.1%	0.04%
1Y	-27.6%	49.4%	2.8%

Rendement versus industrie: APP presteerde slechter dan de TH Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 49.4 % opleverde.

Rendement versus markt: APP presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is APP's price volatile compared to industry and market?
APP volatility
APP Average Weekly Movement	12.5%
Electronic Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in TH Market	10.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van APP is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van APP is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen TH.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	n/a	n/a	www.applicadthai.com

Applicad Public Company Limited houdt zich bezig met de verkoop van computerprogramma's in Thailand en Indonesië. Het bedrijf biedt 2D/3D CAD, 3D printers, 3D scanners, animatie en rendering, BIM, CAD, CAM, CAD viewer, cloud platform, communicatie ontwerp, multimedia en documenten, project management, simulatie en checker, en andere producten. Het bedrijf levert ook onderhoudsdiensten voor computerprogramma's en machines en apparatuur voor het ontwerpen en ontwikkelen van andere gerelateerde producten en verkoopt machines, computeronderdelen, reserveonderdelen, materialen en andere producten.

Applicad Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Applicad zich tot de beurswaarde?
APP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿498.40m
Inkomsten(TTM)	฿29.05m
Inkomsten(TTM)	฿883.02m

17.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is APP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
APP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿883.02m
Kosten van inkomsten	฿508.86m
Brutowinst	฿374.15m
Overige uitgaven	฿345.10m
Inkomsten	฿29.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.10
Brutomarge	42.37%
Nettowinstmarge	3.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde APP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.4%

Huidig dividendrendement

144%

Uitbetalingsratio

APP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Applicad Public Company Limited Concurrenten

SET:TWZ

฿794.4m

SET:SECURE

฿1.4b

SET:SIMAT

฿1.3b

SET:MSC

฿2.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 24% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Now 28% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Applicad Public Company Limited Announces Resignation of Niti Nerngchamnong as Audit Committee Member and Director

Investor sentiment improves as stock rises 31%

Recent updates

Now 24% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 33%

Now 28% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Applicad Public Company Limited Announces Resignation of Niti Nerngchamnong as Audit Committee Member and Director

Investor sentiment improves as stock rises 31%

Applicad Public Company Limited Announces the Resignation of Isra Akrapitak as CEO, Effective October 31, 2024

New minor risk - Share price stability

Now 23% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.02 (vs ฿0.04 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New major risk - Market cap size

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 21% overvalued

Applicad Public Company Limited Approves Dividend Payment for Year Ended December 31, 2023, Payable on May 17, 2024

Applicad Public Company Limited Approves Dividend Payment for Year Ended December 31, 2023, Payable on May 17, 2024

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Dividend increased to ฿0.15

Applicad Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

New major risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.18 (vs ฿0.17 in FY 2022)

High number of new directors

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.07 (vs ฿0.04 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.04 (vs ฿0.02 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.09 (vs ฿0.037 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.14 per share at 5.0% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2022 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.21 in FY 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.02 (vs ฿0.051 in 2Q 2021)

Applicad Public Company Limited Announces Board Changes

Investor sentiment improved over the past week

Applicad Public Company Limited Announces Demise of Prapas Tangadulrat as Director, Chairman of the Executive Committee and Authorized Director

First quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.04 (vs ฿0.043 in 1Q 2021)

Applicad Public Company Limited Appoints Siriporn Tangadulrat as Director, Effective 13 May 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.20 per share

Applicad Public Company Limited Proposes Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on May 23, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.05 (vs ฿0.048 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.051 (vs ฿0.072 in 2Q 2020)

Independent Director Jeerawat Kulsapudom has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.04 (vs ฿0.039 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Investor sentiment improved over the past week

Applicad Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 20, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.16 (vs ฿0.28 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ฿2.96

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ฿2.86

Investor sentiment improved over the past week