PTT Oil and Retail Business Public Company Limited

SET:OR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿159.6b

PTT Oil and Retail Business Waardering

Is OR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OR ( THB13.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB5.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OR?

Belangrijke metriek: Omdat OR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OR. Deze wordt berekend door OR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OR's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
Inkomsten฿4.84b
Marktkapitalisatie฿159.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
PTG PTG Energy
10.3x2.5%฿13.7b
MGC Millennium Group Corporation (Asia)
53.7x67.7%฿4.9b
HMPRO Home Product Center
19.2x1.8%฿123.6b
COM7 Com7
21x12.6%฿61.8b
OR PTT Oil and Retail Business
32.9x29.6%฿159.6b

Price-To-Earnings versus peers: OR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OR 32.9xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het TH Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿13.30
฿16.11
+21.2%
12.0%฿19.90฿12.60n/a14
Dec ’25฿14.10
฿16.26
+15.3%
11.4%฿19.90฿12.60n/a14
Nov ’25฿15.40
฿17.15
+11.4%
16.0%฿24.00฿13.80n/a13
Oct ’25฿17.60
฿17.46
-0.8%
15.6%฿24.00฿13.80n/a14
Sep ’25฿15.50
฿18.13
+16.9%
17.6%฿25.00฿13.80n/a15
Aug ’25฿15.80
฿19.55
+23.7%
14.6%฿25.00฿13.80n/a15
Jul ’25฿16.00
฿20.44
+27.7%
10.1%฿25.00฿17.00n/a16
Jun ’25฿18.10
฿20.88
+15.4%
12.8%฿28.00฿17.00n/a17
May ’25฿18.70
฿20.94
+12.0%
13.0%฿28.00฿17.00n/a16
Apr ’25฿18.10
฿20.94
+15.7%
13.0%฿28.00฿17.00n/a16
Mar ’25฿18.10
฿21.21
+17.2%
13.7%฿28.00฿17.00n/a15
Feb ’25฿18.00
฿21.32
+18.4%
13.1%฿28.00฿17.50n/a15
Jan ’25฿19.10
฿21.39
+12.0%
13.1%฿28.00฿17.50฿13.3015
Dec ’24฿20.20
฿21.78
+7.8%
12.3%฿28.00฿17.50฿14.1015
Nov ’24฿18.20
฿22.83
+25.4%
15.2%฿29.00฿17.50฿15.4014
Oct ’24฿18.70
฿23.81
+27.3%
13.1%฿29.00฿17.50฿17.6014
Sep ’24฿20.20
฿23.80
+17.8%
12.3%฿29.00฿19.00฿15.5016
Aug ’24฿21.40
฿24.30
+13.6%
13.1%฿30.00฿19.00฿15.8016
Jul ’24฿21.20
฿24.43
+15.2%
13.3%฿30.00฿19.00฿16.0016
Jun ’24฿20.00
฿25.10
+25.5%
11.8%฿30.00฿19.00฿18.1016
May ’24฿22.20
฿25.87
+16.5%
14.8%฿34.00฿19.00฿18.7016
Apr ’24฿21.30
฿25.55
+20.0%
15.7%฿34.00฿19.00฿18.1016
Mar ’24฿21.60
฿25.85
+19.7%
16.6%฿34.00฿19.00฿18.1018
Feb ’24฿22.30
฿26.66
+19.6%
17.4%฿35.00฿20.00฿18.0018
Jan ’24฿23.80
฿27.02
+13.5%
16.7%฿35.00฿20.00฿19.1018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 19:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Komsun SuksumrunBofA Global Research
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
Amornrat CheevavichawalkulCGS International