Home Product Center Public Company Limited

SET:HMPRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿109.8b

Home Product Center Waardering

Is HMPRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMPRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿6.82
Fair Value
22.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HMPRO ( THB8.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB6.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMPRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMPRO?

Belangrijke metriek: Omdat HMPRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMPRO. Deze wordt berekend door HMPRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMPRO's PE Ratio?
PE-verhouding17x
Inkomsten฿6.45b
Marktkapitalisatie฿109.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMPRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMPRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
GLOBAL Siam Global House
17.7x7.3%฿42.1b
DOHOME Dohome
27.7x23.2%฿19.7b
OR PTT Oil and Retail Business
19.5x11.3%฿148.8b
COM7 Com7
16.9x12.4%฿49.9b
HMPRO Home Product Center
17x7.0%฿109.8b

Price-To-Earnings versus peers: HMPRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMPRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HMPRO 17.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMPRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het TH Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMPRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMPRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMPRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMPRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿8.35
฿11.88
+42.2%
12.4%฿14.10฿9.80n/a20
Feb ’26฿8.75
฿12.11
+38.4%
11.5%฿14.10฿9.80n/a20
Jan ’26฿9.40
฿12.25
+30.3%
10.8%฿14.10฿9.80n/a20
Dec ’25฿9.45
฿12.39
+31.1%
10.7%฿14.30฿9.80n/a21
Nov ’25฿9.55
฿12.39
+29.7%
11.9%฿14.30฿8.80n/a21
Oct ’25฿10.70
฿12.69
+18.6%
10.4%฿15.00฿8.80n/a21
Sep ’25฿9.05
฿12.60
+39.2%
11.8%฿15.00฿8.80n/a20
Aug ’25฿8.95
฿13.14
+46.8%
10.3%฿16.00฿10.90n/a20
Jul ’25฿9.05
฿13.96
+54.3%
8.2%฿16.00฿12.00n/a20
Jun ’25฿9.30
฿14.14
+52.0%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
May ’25฿10.40
฿14.35
+38.0%
8.2%฿16.90฿12.00n/a20
Apr ’25฿10.60
฿14.55
+37.3%
8.7%฿16.90฿12.00n/a20
Mar ’25฿10.90
฿14.75
+35.3%
9.0%฿16.90฿12.00n/a20
Feb ’25฿10.40
฿14.73
+41.7%
9.3%฿16.90฿12.00฿8.7521
Jan ’25฿11.70
฿15.98
+36.6%
6.6%฿18.00฿14.40฿9.4020
Dec ’24฿11.80
฿16.24
+37.6%
7.1%฿18.50฿14.40฿9.4520
Nov ’24฿11.60
฿16.52
+42.4%
6.6%฿18.50฿14.40฿9.5518
Oct ’24฿12.50
฿16.64
+33.1%
6.3%฿18.50฿14.50฿10.7019
Sep ’24฿13.60
฿16.69
+22.7%
6.6%฿18.50฿14.50฿9.0519
Aug ’24฿14.20
฿16.71
+17.7%
7.0%฿18.50฿14.50฿8.9519
Jul ’24฿14.00
฿16.84
+20.3%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.0519
Jun ’24฿13.90
฿16.84
+21.2%
7.2%฿18.80฿14.50฿9.3019
May ’24฿14.00
฿16.90
+20.7%
7.3%฿18.80฿14.50฿10.4019
Apr ’24฿14.40
฿17.04
+18.3%
7.4%฿18.80฿14.50฿10.6019
Mar ’24฿13.70
฿17.40
+27.0%
6.7%฿18.80฿14.70฿10.9019
Feb ’24฿14.70
฿17.28
+17.6%
7.0%฿18.80฿14.70฿10.4019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
฿11.88
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Home Product Center Public Company Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piyathida SonthisombatAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research