Hoe verhoudt LALIN-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

LALIN-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Hoe verhoudt LALIN-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Real Estate industrie?

LALIN-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het TH Real Estate -industriegemiddelde ( 14 x).

Wat is LALIN-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LALIN-R te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van LALIN-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LALIN-R ( THB6.05 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB4.15 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

LALIN-R Overzicht aandelen

Lalin Property Public Company Limited houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Meer informatie

LALIN-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.8 x) ligt onder de TH markt ( 14 x)

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst is de afgelopen 5 jaar met 5.7% per jaar gedaald

Dividend van 5.45% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Lalin Property Public Company Limited Concurrenten

Alpha Divisions

SET:ALPHAX

฿5.3b

Origin Property

SET:ORI

฿9.2b

L.P.N. Development

SET:LPN

฿3.5b

Sena Development

SET:SENA

฿3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lalin Property
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿6.05
52 Week Hoogtepunt	฿8.15
52 Week Laag	฿5.90
Bèta	0.66
1 maand verandering	-2.42%
3 maanden verandering	-11.03%
1 Jaar Verandering	-24.38%
3 jaar verandering	-34.95%
5 jaar verandering	15.24%
Verandering sinds IPO	-75.77%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LALIN-R	TH Real Estate	TH Markt
7D	0.8%	2.0%	0.1%
1Y	-24.4%	-16.0%	-1.2%

Rendement versus industrie: LALIN-R presteerde slechter dan de TH Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16 % opleverde.

Rendement versus markt: LALIN-R presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LALIN-R's price volatile compared to industry and market?
LALIN-R volatility
LALIN-R Average Weekly Movement	2.0%
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: LALIN-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van LALIN-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	n/a	www.lalinproperty.com

Lalin Property Public Company Limited houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Het bedrijf werd opgericht in 1988 en is gevestigd in Bangkok, Thailand.

Lalin Property Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lalin Property zich tot de beurswaarde?
LALIN-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿5.60b
Inkomsten(TTM)	฿638.82m
Inkomsten(TTM)	฿3.91b

8.8x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is LALIN-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LALIN-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿3.91b
Kosten van inkomsten	฿2.40b
Brutowinst	฿1.51b
Overige uitgaven	฿871.54m
Inkomsten	฿638.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.69
Brutomarge	38.60%
Nettowinstmarge	16.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	68.0%

Hoe presteerde LALIN-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/26 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lalin Property Public Company Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chanpen Sirithanarattanakul	DBS Vickers Research
Wilasinee Boonmasungsong	Globlex Securities Co. Ltd.
Patti Tomaitrichitr	KGI Securities Co. Ltd.