ORI Overzicht aandelen

Origin Property Public Company Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Meer informatie

ORI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.8% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (15%) zijn lager dan vorig jaar (21.9%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 8.45% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Origin Property Public Company Limited Concurrenten

Siamese Asset

SET:SA

฿8.9b

SC Asset Corporation

SET:SC

฿11.8b

Lalin Property

SET:LALIN

฿5.5b

Pruksa Holding

SET:PSH

฿17.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Origin Property
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿3.80
52 Week Hoogtepunt	฿9.20
52 Week Laag	฿3.56
Bèta	1.02
1 maand verandering	-9.09%
3 maanden verandering	-24.75%
1 Jaar Verandering	-54.76%
3 jaar verandering	-66.96%
5 jaar verandering	-45.71%
Verandering sinds IPO	64.38%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ORI	TH Real Estate	TH Markt
7D	3.8%	0.7%	-0.05%
1Y	-54.8%	-16.9%	-1.8%

Rendement versus industrie: ORI presteerde slechter dan de TH Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ORI presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement	4.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: ORI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ORI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	n/a	Peerapong Jaroon-Ek	origin.co.th

Origin Property Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met vastgoedontwikkeling in Thailand. Het verkoopt grond en huizen, en residentiële condominium units. Het bedrijf biedt ook diensten aan op het gebied van onroerend goed en investeert in andere bedrijven.

Origin Property Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Origin Property zich tot de beurswaarde?
ORI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿9.18b
Inkomsten(TTM)	฿1.64b
Inkomsten(TTM)	฿10.97b

5.7x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is ORI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿10.97b
Kosten van inkomsten	฿6.55b
Brutowinst	฿4.42b
Overige uitgaven	฿2.78b
Inkomsten	฿1.64b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.67
Brutomarge	40.30%
Nettowinstmarge	14.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	166.4%

Hoe presteerde ORI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.4%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 14:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/25 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Origin Property Public Company Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tanasead Pojkasemsin	Bualuang Securities PCL
Pornthipa Rayabsangduan	CGS International
Lik Hsin Aw	CGS International

ORI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Origin Property Public Company Limited Concurrenten

SET:SA

฿8.9b

SET:SC

฿11.8b

SET:LALIN

฿5.5b

SET:PSH

฿17.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of ฿0.021 per share

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target decreased by 12% to ฿5.96

Recent updates

Upcoming dividend of ฿0.021 per share

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target decreased by 12% to ฿5.96

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased by 7.4% to ฿6.60

Price target decreased by 11% to ฿7.68

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.19 (vs ฿0.33 in 1Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 18%

Consensus revenue estimates fall by 16%

Origin Property Public Company Limited Announces Management Changes

Final dividend reduced to ฿0.30

Price target decreased by 7.3% to ฿9.88

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Origin Property Public Company Limited Proposes Dividend for the Latter Six-Month Period of 2023, Payable on 23 May 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Origin Property Public Company Limited (SET:ORI) acquired 2.94% stake in Netbay Public Company Limited (SET:NETBAY) from Pichit Viwatrujirapong for THB 99.9 million.

Origin Property Public Company Limited Announces Executive Changes, Effective on January 1, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 9.9% to ฿11.12

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target decreased by 9.4% to ฿12.34

Upcoming dividend of ฿0.16 per share at 6.9% yield

Origin Property Public Company Limited Announces Interim Dividend for Period from 01 January 2023 to 30 June 2023, Payable on 13 September 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.36 (vs ฿0.47 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.33 (vs ฿0.30 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.57 per share at 6.1% yield

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Origin Property Public Company Limited Approves Interim Dividend for Six-Month of 2022, Payable on 13 September 2022

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.42 per share

Less than half of directors are independent

Origin Property Public Company Limited Approves Dividend, Payment Date Is 24 May 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Origin Property Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 29, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.29 (vs ฿0.29 in 3Q 2020)

Price target increased to ฿11.16

Upcoming dividend of ฿0.12 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.35 (vs ฿0.29 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.34 (vs ฿0.24 in 1Q 2020)

Origin Property Public Company Limited Announces Dividend for Three Months 2020, Payable 18 May 2021

Upcoming dividend of ฿0.39 per share

Price target increased to ฿8.67

Analysts lower revenue estimates to ฿13.2b

Price target raised to ฿8.07

Origin Property Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 29, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS ฿1.09 (vs ฿1.24 in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

New 90-day low: ฿7.10

Origin Property Public Company Limited Announces Appointment of the Company's Management and the Corporate Governance Committee

Analysts update estimates