Hoe verhoudt IVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

IVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Hoe verhoudt IVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Chemicals industrie?

IVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het TH Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Wat is IVL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Wat is de reële prijs van IVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IVL ( THB26.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB30.85 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Indorama Ventures (SET:IVL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IVL Overzicht aandelen

Indorama Ventures Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en distributie van petrochemische producten in Thailand en internationaal.

Over het bedrijf

IVL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 14.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 107.72% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 2.64% wordt niet goed gedekt door de winst

Indorama Ventures Public Company Limited Concurrenten

PTT Global Chemical

SET:PTTGC

฿125.1b

TOA Paint (Thailand)

SET:TOA

฿34.8b

Birla Carbon (Thailand)

SET:BCT

฿20.9b

Eastern Polymer Group

SET:EPG

฿12.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Indorama Ventures
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿26.50
52 Week Hoogtepunt	฿28.25
52 Week Laag	฿16.00
Bèta	1.17
11 maand verandering	9.50%
3 maanden verandering	59.64%
1 Jaar Verandering	3.92%
33 jaar verandering	-36.14%
5 jaar verandering	-11.67%
Verandering sinds IPO	165.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IVL	TH Chemicals	TH Markt
7D	1.9%	0.9%	1.4%
1Y	3.9%	-14.3%	3.7%

Rendement versus industrie: IVL overtrof de TH Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.3 % opleverde.

Rendement versus markt: IVL kwam overeen met de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is IVL's price volatile compared to industry and market?
IVL volatility
IVL Average Weekly Movement	6.5%
Chemicals Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: IVL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van IVL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	n/a	Aloke Lohia	www.indoramaventures.com

Indorama Ventures Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en distributie van petrochemische producten in Thailand en internationaal. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Gecombineerde PET, Geïntegreerde Oxiden en Derivaten, en Vezels. Het gecombineerde PET segment produceert en distribueert polyethyleentereftalaat (PET) waardeketens bestaande uit paraxyleen, gezuiverd tereftalaatzuur, PET en recycling; PET verpakking bestaande uit voorvormen, flessen en sluitingen; en speciale PET gerelateerde chemicaliën, zoals gezuiverd isoftaalzuur en naftaleendicarboxylaat, evenals PET vlokken en harsen.

Indorama Ventures Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Indorama Ventures zich tot de beurswaarde?
IVL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿148.79b
Inkomsten(TTM)	-฿34.85b
Inkomsten(TTM)	฿553.12b

0.3x

P/S-verhouding

-4.3x

Koers/Winstverhouding

Is IVL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IVL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿553.12b
Kosten van inkomsten	฿480.04b
Brutowinst	฿73.08b
Overige uitgaven	฿107.92b
Inkomsten	-฿34.85b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 11, 2024

Winst per aandeel (EPS)	-6.21
Brutomarge	13.21%
Nettowinstmarge	-6.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	159.4%

Hoe presteerde IVL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

-12%

Uitbetalingsratio

IVL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Indorama Ventures Public Company Limited Concurrenten

SET:PTTGC

฿125.1b

SET:TOA

฿34.8b

SET:BCT

฿20.9b

SET:EPG

฿12.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 8.8% to ฿25.55

Consensus EPS estimates fall by 31%

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for the Operating Period from April 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on 12 September 2024

Second quarter dividend of ฿0.17 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Dividend of ฿0.17 announced

Recent updates

Price target increased by 8.8% to ฿25.55

Consensus EPS estimates fall by 31%

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Interim Cash Dividend for the Operating Period from April 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on 12 September 2024

Second quarter dividend of ฿0.17 announced

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Dividend of ฿0.17 announced

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period from January 01, 2024 to March 31, 2024, Payable on June 12, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.15 in 1Q 2023)

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Board Changes

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Indorama Ventures Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Indorama Ventures Public Company Limited Proposes Final Dividend for the Year 2023, Payable on 23 May 2024

Now 22% undervalued

Price target decreased by 11% to ฿29.42

Price target decreased by 7.8% to ฿33.30

Upcoming dividend of ฿0.25 per share at 6.0% yield

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period from July 01, 2023 to September 30, 2023, Payable on December 14, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.013 (vs ฿1.42 in 3Q 2022)

Indorama Ventures Public Company Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Price target decreased by 7.6% to ฿37.11

Upcoming dividend of ฿0.25 per share at 5.2% yield

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Indorama Ventures Public Company Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 11, 2023

Upcoming dividend of ฿0.25 per share at 5.0% yield

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Operating Period from January 01, 2023 to March 31, 2023, Payable on June 14, 2023

Consensus EPS estimates fall by 20%

Price target decreased by 9.5% to ฿45.01

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿2.47 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.40 per share at 4.9% yield

Price target decreased by 7.4% to ฿50.26

Indorama Ventures Public Company Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period from July 1, 2022 to September 30, 2022, Payable on December 15, 2022

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Further Clarification on "Dowtherm Leakage in Thermic Fluid Heating System At Indorama Polyester Industries Pcl., Nakornpathom"

Upcoming dividend of ฿0.40 per share

Indorama Ventures Public Company Limited to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Operating Period from 01 April 2022 to 30 June 2022, Payable on 15 September 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿3.58 (vs ฿1.45 in 2Q 2021)

Indorama Ventures Public Company Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 10, 2022

Indorama Ventures Ordinary Shares to Be Deleted from OTC Equity

Upcoming dividend of ฿0.40 per share

Indorama Ventures Public Company Limited Announces Cash Dividend, Payable on June 16, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of ฿0.25 per share

Indorama Ventures Public Company Limited to Report Q1, 2022 Results on May 12, 2022

Consensus forecasts updated

Indorama Ventures Public Company Limited Proposes Final Dividend Payment from 2021, Payable on May 20, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Indorama Ventures Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 26, 2022

Indorama Ventures Public Company Limited (SET:IVL) acquired 85% stake in UCY Polymers CZ s.r.o. from Maximilian Josef Söllner for €6.8 Million.

Indorama Ventures PCL NVDR SHARES to Be Deleted from Other OTC

Upcoming dividend of ฿0.25 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿1.13 (vs ฿0.034 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.25 per share

Consensus EPS estimates increase to ฿3.34

Indorama in Exclusive Talks to Acquire Oxiteno

Indorama Ventures Public Company Limited (SET:IVL) made a bid to acquire Recycled Polyethylene Terephthalate Assets in Texas from CarbonLite Holdings LLC.

Upcoming dividend of ฿0.25 per share