Indorama Ventures Public Company Limited

SET:IVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿143.2b

Indorama Ventures Waardering

Is IVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IVL ( THB25.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB32.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVL?

Belangrijke metriek: Omdat IVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IVL. Deze wordt berekend door IVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVL's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop฿551.77b
Marktkapitalisatie฿143.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
PTTGC PTT Global Chemical
0.2x-1.9%฿116.1b
TOA TOA Paint (Thailand)
1.5x4.5%฿33.0b
BCT Birla Carbon (Thailand)
1.6xn/a฿20.6b
EPG Eastern Polymer Group
0.8x4.5%฿11.4b
IVL Indorama Ventures
0.3x0.1%฿143.2b

Price-To-Sales versus peers: IVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IVL 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het TH Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿25.50
฿29.37
+15.2%
12.2%฿35.00฿24.00n/a14
Nov ’25฿25.75
฿25.55
-0.8%
15.5%฿33.00฿19.00n/a13
Oct ’25฿24.50
฿23.32
-4.8%
16.9%฿33.00฿19.00n/a13
Sep ’25฿17.10
฿22.16
+29.6%
18.2%฿33.00฿17.00n/a13
Aug ’25฿19.30
฿23.81
+23.4%
16.2%฿33.00฿17.00n/a13
Jul ’25฿19.70
฿25.42
+29.1%
13.2%฿33.00฿20.00n/a13
Jun ’25฿23.10
฿26.70
+15.6%
16.8%฿39.60฿20.00n/a13
May ’25฿23.90
฿26.30
+10.0%
19.0%฿39.60฿20.00n/a12
Apr ’25฿24.70
฿25.96
+5.1%
19.6%฿39.60฿20.00n/a11
Mar ’25฿23.70
฿26.15
+10.3%
18.6%฿39.60฿20.00n/a11
Feb ’25฿23.80
฿27.55
+15.8%
15.7%฿39.60฿23.00n/a11
Jan ’25฿27.25
฿28.78
+5.6%
14.4%฿39.60฿23.00n/a11
Dec ’24฿25.00
฿32.97
+31.9%
29.1%฿60.00฿23.00n/a12
Nov ’24฿24.00
฿36.11
+50.5%
26.8%฿60.00฿26.00฿25.7512
Oct ’24฿26.00
฿37.11
+42.7%
24.6%฿60.00฿27.00฿24.5012
Sep ’24฿29.00
฿37.41
+29.0%
23.6%฿60.00฿27.00฿17.1013
Aug ’24฿34.25
฿41.01
+19.7%
23.3%฿60.00฿27.00฿19.3013
Jul ’24฿34.25
฿42.08
+22.9%
21.9%฿60.00฿27.00฿19.7013
Jun ’24฿32.00
฿44.16
+38.0%
18.1%฿60.00฿32.00฿23.1013
May ’24฿34.00
฿49.74
+46.3%
22.2%฿69.60฿32.00฿23.9013
Apr ’24฿34.50
฿49.74
+44.2%
22.2%฿69.60฿32.00฿24.7013
Mar ’24฿36.50
฿50.90
+39.5%
20.5%฿69.60฿32.00฿23.7014
Feb ’24฿41.25
฿54.97
+33.3%
18.1%฿70.00฿42.00฿23.8014
Jan ’24฿40.75
฿53.83
+32.1%
20.8%฿70.00฿38.00฿27.2514
Dec ’23฿42.50
฿54.57
+28.4%
20.5%฿70.00฿38.00฿25.0015
Nov ’23฿42.25
฿54.98
+30.1%
19.4%฿70.00฿38.00฿24.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Green Chemicals

฿4.7b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.58

7D

-2.1%

1Y

-49.4%

PTT Global Chemical

฿116.1b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.75

7D

6.8%

1Y

-32.7%

Indorama Ventures

฿143.2b

Engages in the manufacture and distribution of petrochemical products in Thailand and internationally.

IVL-R

฿25.50

7D

-1.9%

1Y

-1.0%