Hoe verhoudt EPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Hoe verhoudt EPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Chemicals industrie?

EPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het TH Chemicals -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Wat is EPG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Wat is de reële prijs van EPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EPG ( THB4.16 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB3.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Eastern Polymer Group (SET:EPG) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EPG Overzicht aandelen

Eastern Polymer Group Public Company Limited, via haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met de productie en distributie van rubber isolatie, automotive en kunststof verpakkingsproducten in Thailand en internationaal. Meer informatie

EPG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 14 x) ligt onder de TH markt ( 15 x)

De winst zal naar verwachting met 22.69% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 46.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (5.9%) zijn lager dan vorig jaar (9.7%)

Eastern Polymer Group Public Company Limited Concurrenten

P.S.P. Specialties

SET:PSP

฿6.1b

Birla Carbon (Thailand)

SET:BCT

฿20.6b

TOA Paint (Thailand)

SET:TOA

฿33.0b

Siam Pan Group

SET:SPG

฿4.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Eastern Polymer Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿4.16
52 Week Hoogtepunt	฿8.50
52 Week Laag	฿3.60
Bèta	0.61
11 maand verandering	-13.69%
3 maanden verandering	-6.31%
1 Jaar Verandering	-43.78%
33 jaar verandering	-64.14%
5 jaar verandering	-43.40%
Verandering sinds IPO	-37.44%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EPG	TH Chemicals	TH Markt
7D	-13.3%	2.1%	0.3%
1Y	-43.8%	-15.9%	3.2%

Rendement versus industrie: EPG presteerde slechter dan de TH Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -15.9 % opleverde.

Rendement versus markt: EPG presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EPG's price volatile compared to industry and market?
EPG volatility
EPG Average Weekly Movement	6.6%
Chemicals Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: EPG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van EPG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1978	n/a	Pawat Vitoorapakorn	www.epg.co.th

Eastern Polymer Group Public Company Limited, via haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met de productie en distributie van rubber isolatie, automotive en plastic verpakkingsproducten in Thailand en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Rubberisolatie, Automobielplastics, Verpakkingsplastics en Overige. Het bedrijf produceert bedbekledingen en deksels voor pick-up trucks; producten voor autoaccessoires; rubber voor auto's, machines, gebouwen en andere producten; en spuitgieten en spuitgieten van plastic onderdelen.

Eastern Polymer Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eastern Polymer Group zich tot de beurswaarde?
EPG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿11.65b
Inkomsten(TTM)	฿834.54m
Inkomsten(TTM)	฿14.12b

14.0x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is EPG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿14.12b
Kosten van inkomsten	฿9.48b
Brutowinst	฿4.64b
Overige uitgaven	฿3.81b
Inkomsten	฿834.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.30
Brutomarge	32.86%
Nettowinstmarge	5.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	29.4%

Hoe presteerde EPG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

54%

Uitbetalingsratio

Betaalt EPG een betrouwbaar dividend?

Zie EPG dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je EPG kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Eastern Polymer Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 27 2024
Betaaldatum dividend	Dec 09 2024
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	14 days

Betaalt EPG een betrouwbaar dividend?

Zie EPG dividendgeschiedenis en benchmarks

EPG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Eastern Polymer Group Public Company Limited Concurrenten

SET:PSP

฿6.1b

SET:BCT

฿20.6b

SET:TOA

฿33.0b

SET:SPG

฿4.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 7.4% to ฿6.11

New minor risk - Profit margin trend

Dividend reduced to ฿0.06

Now 21% undervalued

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 7.4% to ฿6.11

New minor risk - Profit margin trend

Dividend reduced to ฿0.06

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Price target decreased by 14% to ฿7.57

First quarter 2025 earnings released: EPS: ฿0.091 (vs ฿0.11 in 1Q 2024)

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.10 per share

Eastern Polymer Group Public Company Limited Approves Dividend for the Fiscal Year Ended as of 31 March 2024, Payable on August 21, 2024

Price target decreased by 13% to ฿8.75

Final dividend reduced to ฿0.10

Eastern Polymer Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Jul 24, 2024

Eastern Polymer Group Public Company Limited Proposes Dividend for the Fiscal Year Ended as of 31 March 2024, Payable on August 21, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: ฿0.42 (vs ฿0.38 in FY 2023)

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.11 (vs ฿0.076 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.12 per share at 3.5% yield

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.14 in 2Q 2023)

Eastern Polymer Group Public Company Limited Approves Interim Dividend for the Period Ended September 30, 2023, Payable on December 8, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Upcoming dividend of ฿0.14 per share at 3.8% yield

Eastern Polymer Group Public Company Limited Approves the Appointment of Kirida Bhaopichitr as a Director

Price target decreased by 7.6% to ฿9.48

Consensus EPS estimates fall by 10%

Eastern Polymer Group Public Company Limited Approve Dividend Payment for the Fiscal Year Ended as of 31 March 2023, Payable on 18 August 2023

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Eastern Polymer Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Jul 20, 2023

Price target decreased by 9.7% to ฿10.26

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.8% to ฿11.14

Upcoming dividend of ฿0.11 per share

Price target decreased to ฿12.58

Less than half of directors are independent

Eastern Polymer Group Public Company Limited Approves Interim Dividend for the Period Ended September 30, 2022, Payable on December 8, 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of ฿0.19 per share

Eastern Polymer Group Public Company Limited Approves the Dividend Payment from the Operating Results in Respect of the Fiscal Year Ended 31 March 2022, Payable on 19 August 2022

Eastern Polymer Group Public Company Limited Proposes Dividend Payment for the Fiscal Year Ended 31 March 2022, Payable on 19 August 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Eastern Polymer Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Jul 21, 2022

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.14 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS ฿0.15 (vs ฿0.11 in 2Q 2021)

Price target increased to ฿14.89

First quarter 2022 earnings released: EPS ฿0.16 (vs ฿0.027 in 1Q 2021)

Price target increased to ฿14.52

Upcoming dividend of ฿0.19 per share

Full year 2021 earnings released: EPS ฿0.43 (vs ฿0.36 in FY 2020)

Price target increased to ฿12.04

Investor sentiment improved over the past week

Analysts increase EPS estimates to ฿0.41

Revenue and earnings beat expectations