Thai Vegetable Oil Public Company Limited

SET:TVO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿20.7b

Thai Vegetable Oil Waardering

Is TVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TVO ( THB23.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB38.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TVO?

Belangrijke metriek: Omdat TVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TVO. Deze wordt berekend door TVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TVO's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
Inkomsten฿1.61b
Marktkapitalisatie฿20.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
SAUCE Thaitheparos
19xn/a฿14.1b
TFG Thaifoods Group
15.6x25.7%฿21.8b
ICHI Ichitan Group
13.7x7.2%฿19.1b
TVO Thai Vegetable Oil
12.9x6.3%฿20.7b

Price-To-Earnings versus peers: TVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TVO 12.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het TH Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TVO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿23.30
฿26.33
+13.0%
8.7%฿29.00฿23.40n/a3
Nov ’25฿24.90
฿25.20
+1.2%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Oct ’25฿24.20
฿25.20
+4.1%
10.7%฿29.00฿23.20n/a3
Sep ’25฿22.90
฿23.40
+2.2%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Aug ’25฿20.30
฿23.40
+15.3%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jul ’25฿20.90
฿23.40
+12.0%
0.7%฿23.60฿23.20n/a3
Jun ’25฿23.00
฿21.98
-4.5%
8.5%฿23.40฿18.80n/a4
May ’25฿19.80
฿21.03
+6.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Apr ’25฿18.70
฿21.03
+12.5%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Mar ’25฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Feb ’25฿21.10
฿21.03
-0.3%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Jan ’25฿21.40
฿21.03
-1.7%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Dec ’24฿21.00
฿21.03
+0.2%
7.6%฿22.50฿18.80n/a3
Nov ’24฿21.10
฿21.30
+0.9%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.903
Oct ’24฿21.80
฿21.30
-2.3%
4.1%฿22.50฿20.50฿24.203
Sep ’24฿23.50
฿21.30
-9.4%
4.1%฿22.50฿20.50฿22.903
Aug ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.303
Jul ’24฿25.25
฿22.47
-11.0%
5.5%฿24.00฿21.00฿20.903
Jun ’24฿25.75
฿24.85
-3.5%
17.2%฿32.00฿21.00฿23.004
May ’24฿26.25
฿28.18
+7.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿19.804
Apr ’24฿26.50
฿28.18
+6.3%
10.6%฿32.00฿24.30฿18.704
Mar ’24฿28.00
฿28.18
+0.6%
10.6%฿32.00฿24.30฿21.004
Feb ’24฿29.00
฿28.48
-1.8%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.104
Jan ’24฿28.50
฿28.48
-0.09%
9.2%฿32.00฿25.50฿21.404
Dec ’23฿28.25
฿28.87
+2.2%
8.5%฿32.00฿25.50฿21.005
Nov ’23฿28.25
฿30.70
+8.7%
3.0%฿32.00฿29.55฿21.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KCG Corporation

฿4.9b

Manufactures, sells, and imports foods and bakery products in Thailand and internationally.

KCG-R

฿9.00

7D

-0.6%

1Y

3.4%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

0.7%

1Y

-3.5%

Asian Alliance International

฿12.4b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.85

7D

2.6%

1Y

55.6%