Hoe verhoudt TOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Hoe verhoudt TOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

TOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Wat is TOP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Wat is de reële prijs van TOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TOP ( THB40.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB30.75 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Thai Oil (SET:TOP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TOP Overzicht aandelen

Thai Oil Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met olieraffinage, petrochemie, smeerolie en andere activiteiten in Thailand en internationaal. Meer informatie

TOP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.9 x) ligt onder de TH markt ( 15 x)

De winst zal naar verwachting met 21.52% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (2.3%) zijn lager dan vorig jaar (3.8%)

Thai Oil Public Company Limited Concurrenten

Bangchak Corporation

SET:BCP

฿44.8b

BBGI

SET:BBGI

฿6.7b

Susco

SET:SUSCO

฿3.0b

Asian Insulators

SET:AI

฿2.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Thai Oil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿40.50
52 Week Hoogtepunt	฿60.75
52 Week Laag	฿38.50
Bèta	1.37
11 maand verandering	-7.95%
3 maanden verandering	-23.22%
1 Jaar Verandering	-20.98%
33 jaar verandering	-18.59%
5 jaar verandering	-41.30%
Verandering sinds IPO	-7.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TOP	TH Oil and Gas	TH Markt
7D	1.3%	4.5%	0.3%
1Y	-21.0%	-10.3%	3.2%

Rendement versus industrie: TOP presteerde slechter dan de TH Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TOP presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TOP's price volatile compared to industry and market?
TOP volatility
TOP Average Weekly Movement	4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: TOP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TOP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1961	n/a	Bandhit Thamprajamchit	www.thaioilgroup.com

Thai Oil Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met olieraffinage, petrochemie, smeerolie en andere activiteiten in Thailand en internationaal. Het bedrijf opereert via de segmenten Olieraffinaderij, Smeerolieraffinaderij, Aromaten en LAB, Energieopwekking, Oplosmiddelen, Ethanol, Olefinen en Overige. Het bedrijf produceert benzine, diesel/gasolie, vliegtuigbrandstof, kerosine, stookolie en vloeibaar petroleumgas; en petrochemische producten, zoals paraxyleen, benzeen, tolueen en gemengde xylenen.

Thai Oil Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Thai Oil zich tot de beurswaarde?
TOP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿90.47b
Inkomsten(TTM)	฿10.14b
Inkomsten(TTM)	฿436.86b

8.9x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is TOP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TOP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿436.86b
Kosten van inkomsten	฿422.02b
Brutowinst	฿14.84b
Overige uitgaven	฿4.71b
Inkomsten	฿10.14b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.54
Brutomarge	3.40%
Nettowinstmarge	2.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	90.2%

Hoe presteerde TOP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.8%

Huidig dividendrendement

87%

Uitbetalingsratio

TOP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Thai Oil Public Company Limited Concurrenten

SET:BCP

฿44.8b

SET:BBGI

฿6.7b

SET:SUSCO

฿3.0b

SET:AI

฿2.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 11%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 7.3% to ฿57.37

Price target decreased by 7.2% to ฿57.95

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Now 22% undervalued after recent price drop

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 11%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 7.3% to ฿57.37

Price target decreased by 7.2% to ฿57.95

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Now 22% undervalued after recent price drop

New major risk - Revenue and earnings growth

Thai Oil Public Company Limited Announces Board and Committee Changes

First half dividend increased to ฿1.20

Thai Oil Public Company Limited Announces Board and Committee Changes

Thai Oil Public Company Limited Announces Board and Committee Changes, Effective August 23, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Thai Oil Public Company Limited Announces Changes Board Committee Member, Effective from June 1, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿2.62 (vs ฿2.04 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Thai Oil Public Company Limited Approves Board Changes

Thai Oil Public Company Limited Approves Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on April 30, 2024

Thai Oil Public Company Limited Announces Resignation of Nattapon Nattasomboon from the Directorship

Thai Oil Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 11, 2024

Thai Oil Public Company Limited Proposes Cash Dividend for the Year 2023, Payable on April 30, 2024

Thai Oil Public Company Limited Announces an Unplanned Shutdown of Crude Distillation Unit 3

Thai Oil Public Company Limited Announces Resignation of Dr. Veerapat Kiatfuengfoo from Directorship

Thai Oil Public Company Limited Announces Executive Changes

Thai Oil Public Company Limited Announces Executive Vice President - Finance and Accounting (CFO) Changes

Thai Oil Public Company Limited Announces Executive Vice President - Finance and Accounting (CFO) Changes

Thai Oil Public Company Limited Announces Executive Vice President - Finance and Accounting (CFO) Changes

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿0.65 per share at 2.5% yield

Thai Oil Public Company Limited Announces Interim Dividend, Payable on September 22, 2023

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Thai Oil Public Company Limited Informs That Kukiat Srinaka Has Resigned from the Directorship

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Thai Oil Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 10, 2023

Upcoming dividend of ฿1.70 per share at 6.5% yield

Thai Oil Public Company Limited Announces Board Changes

Thai Oil Public Company Limited Approves Board and Committee Changes

Thai Oil Public Company Limited Announces Resignation of Prasert Sinsukprasert as Director, Effective December 1, 2022

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿2.00 per share

Thai Oil Public Company Limited Interim Dividend Payment, Payment Date Is 25 November 2022

Thai Oil Public Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 10.288462 billion.

Thai Oil Public Company Limited Announces Executive Changes

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 19%

Consensus EPS estimates increase by 18%

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 12%

Upcoming dividend of ฿2.00 per share

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Thai Oil Public Company Limited Proposes Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on April 25, 2022

Consensus EPS estimates increase by 10%

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿1.01 (vs ฿0.38 in 3Q 2020)

Non-Executive Director Duangporn Thiengwatanatham has left the company

Upcoming dividend of ฿0.60 per share

Consensus EPS estimates increase to ฿3.85

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿1.03 (vs ฿1.22 in 2Q 2020)

Price target decreased to ฿55.23

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿1.67 (vs ฿6.70 loss in 1Q 2020)