Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

SET:BAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿22.0b

Bangkok Commercial Asset Management Waardering

Is BAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAM ( THB6.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB3.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAM?

Belangrijke metriek: Omdat BAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAM. Deze wordt berekend door BAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAM's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
Inkomsten฿1.54b
Marktkapitalisatie฿21.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
JMT JMT Network Services
14.2x11.6%฿25.0b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b
SAK Saksiam Leasing
13.4x14.4%฿11.0b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.4x15.2%฿50.7b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.3x16.7%฿22.0b

Price-To-Earnings versus peers: BAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAM 14.3xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het TH Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿6.80
฿8.47
+24.5%
16.7%฿10.60฿6.40n/a6
Nov ’25฿8.05
฿8.47
+5.2%
13.9%฿10.60฿6.90n/a6
Oct ’25฿9.65
฿9.08
-5.9%
16.6%฿11.00฿6.90n/a6
Sep ’25฿7.55
฿8.50
+12.6%
18.6%฿10.60฿6.00n/a6
Aug ’25฿6.95
฿9.21
+32.5%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
Jul ’25฿7.45
฿9.21
+23.6%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
Jun ’25฿8.55
฿9.21
+7.7%
19.4%฿12.00฿7.00n/a6
May ’25฿9.95
฿9.14
-8.1%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Apr ’25฿10.10
฿9.14
-9.5%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Mar ’25฿8.25
฿8.71
+5.6%
20.4%฿12.00฿6.80n/a6
Feb ’25฿8.00
฿9.69
+21.1%
30.5%฿16.00฿7.50n/a6
Jan ’25฿8.15
฿9.69
+18.9%
30.5%฿16.00฿7.50n/a6
Dec ’24฿8.30
฿10.19
+22.8%
28.3%฿16.00฿7.50n/a6
Nov ’24฿8.85
฿12.25
+38.4%
21.0%฿16.00฿9.00฿8.056
Oct ’24฿10.50
฿11.90
+13.3%
22.6%฿16.00฿9.00฿9.655
Sep ’24฿11.70
฿11.70
0%
25.0%฿16.00฿8.00฿7.555
Aug ’24฿11.00
฿16.28
+48.0%
22.2%฿20.00฿11.00฿6.955
Jul ’24฿10.70
฿16.48
+54.0%
20.2%฿20.00฿12.00฿7.455
Jun ’24฿10.70
฿17.31
+61.8%
20.6%฿21.46฿12.00฿8.556
May ’24฿13.20
฿20.49
+55.3%
6.6%฿23.00฿19.10฿9.956
Apr ’24฿13.60
฿20.49
+50.7%
6.6%฿23.00฿19.10฿10.106
Mar ’24฿14.60
฿20.49
+40.4%
6.6%฿23.00฿19.10฿8.256
Feb ’24฿15.90
฿22.41
+40.9%
7.2%฿25.00฿20.00฿8.006
Jan ’24฿15.80
฿22.29
+41.1%
7.9%฿25.00฿20.00฿8.155
Dec ’23฿15.50
฿21.91
+41.4%
8.3%฿25.00฿20.00฿8.306
Nov ’23฿15.60
฿23.15
+48.4%
7.2%฿25.00฿20.00฿8.856

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

0.8%

1Y

-9.4%

Sabuy Technology

฿718.9m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

7D

-10.4%

1Y

-91.7%

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.72

7D

-1.7%

1Y

-31.9%