Ratchthani Leasing Public Company Limited

SET:THANI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿9.8b

Ratchthani Leasing Waardering

Is THANI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THANI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THANI ( THB1.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THANI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THANI?

Belangrijke metriek: Omdat THANI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor THANI. Deze wordt berekend door THANI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is THANI's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomsten฿838.72m
Marktkapitalisatie฿9.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THANI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THANI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
SAK Saksiam Leasing
12x14.4%฿9.8b
SGC SG Capital
65.6xn/a฿7.0b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
12.5x16.7%฿19.2b
ASK Asia Sermkij Leasing
11x29.4%฿5.3b
THANI Ratchthani Leasing
11.7x20.9%฿9.8b

Price-To-Earnings versus peers: THANI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THANI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THANI 11.7xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies26PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het TH Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THANI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THANI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THANI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THANI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿1.58
฿1.94
+22.8%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Dec ’25฿1.71
฿1.94
+13.5%
21.9%฿2.64฿1.50n/a4
Nov ’25฿1.95
฿2.08
+6.5%
16.6%฿2.64฿1.70n/a4
Oct ’25฿2.20
฿2.02
-8.1%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Sep ’25฿1.95
฿2.02
+3.7%
18.9%฿2.64฿1.60n/a4
Aug ’25฿1.80
฿2.53
+40.6%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jul ’25฿2.24
฿2.53
+12.9%
6.4%฿2.70฿2.28n/a4
Jun ’25฿2.46
฿2.57
+4.3%
3.7%฿2.70฿2.50n/a3
May ’25฿2.40
฿2.43
+1.3%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Apr ’25฿2.34
฿2.43
+3.9%
2.8%฿2.50฿2.36n/a2
Mar ’25฿2.04
฿2.59
+27.0%
8.8%฿2.82฿2.36n/a2
Feb ’25฿2.31
฿2.95
+28.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Jan ’25฿2.36
฿2.95
+25.0%
4.6%฿3.09฿2.82n/a2
Dec ’24฿2.45
฿2.95
+20.4%
4.6%฿3.09฿2.82฿1.712
Nov ’24฿2.55
฿3.00
+17.9%
6.1%฿3.18฿2.82฿1.952
Oct ’24฿2.76
฿3.39
+22.5%
6.0%฿3.59฿3.18฿2.202
Sep ’24฿3.05
฿3.39
+10.9%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.952
Aug ’24฿2.91
฿3.39
+16.4%
6.0%฿3.59฿3.18฿1.802
Jul ’24฿2.93
฿3.84
+31.2%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.242
Jun ’24฿3.11
฿3.84
+23.5%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.462
May ’24฿3.31
฿3.84
+16.1%
6.5%฿4.09฿3.59฿2.402
Mar ’24฿3.44
฿4.55
+32.3%
10.0%฿5.00฿4.09฿2.042
Feb ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.312
Jan ’24฿3.78
฿4.77
+26.2%
4.8%฿5.00฿4.55฿2.362
Dec ’23฿3.89
฿4.76
+22.3%
3.9%฿5.00฿4.55฿2.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 04:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ratchthani Leasing Public Company Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kitichan SirisukarchaCGS International
Rawisara SuwanumphaiFSS International Advisory
Jitra AmornthumFSS International Advisory