Siam Wellness Group Public Company Limited

SET:SPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿9.8b

Siam Wellness Group Waardering

Is SPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPA ( THB7.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB9.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPA?

Belangrijke metriek: Omdat SPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPA. Deze wordt berekend door SPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPA's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
Inkomsten฿357.36m
Marktkapitalisatie฿9.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
AUCT Union Auction
12.1x-1.1%฿4.7b
SHANG Shangri-La Hotel
32xn/a฿6.5b
LRH Laguna Resorts & Hotels
7.1xn/a฿6.5b
AU After You
34.9x17.7%฿9.0b
SPA Siam Wellness Group
27.5x10.6%฿9.8b

Price-To-Earnings versus peers: SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPA 27.5xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies23PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het Asian Consumer Services -industriegemiddelde ( 16.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿7.65
฿9.79
+28.0%
12.4%฿12.20฿8.45n/a8
Nov ’25฿6.65
฿9.38
+41.1%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Oct ’25฿7.35
฿9.38
+27.6%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Sep ’25฿6.25
฿9.51
+52.1%
8.9%฿10.50฿8.45n/a7
Aug ’25฿6.65
฿9.63
+44.8%
7.7%฿10.50฿8.50n/a7
Jul ’25฿6.85
฿10.01
+46.1%
3.9%฿10.50฿9.30n/a7
Jun ’25฿7.10
฿10.04
+41.4%
3.4%฿10.50฿9.50n/a7
May ’25฿8.25
฿10.15
+23.0%
3.7%฿10.93฿9.67n/a7
Apr ’25฿8.60
฿10.18
+18.4%
5.0%฿10.93฿9.47n/a8
Mar ’25฿9.20
฿10.02
+8.9%
8.4%฿10.93฿8.33n/a7
Feb ’25฿8.47
฿9.87
+16.5%
8.7%฿10.93฿8.33n/a7
Jan ’25฿7.73
฿10.06
+30.0%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Dec ’24฿7.93
฿10.06
+26.8%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Nov ’24฿7.67
฿9.99
+30.3%
5.9%฿10.93฿9.33฿6.657
Oct ’24฿8.60
฿9.39
+9.2%
12.7%฿10.93฿7.20฿7.357
Sep ’24฿8.53
฿9.08
+6.4%
11.8%฿10.93฿7.20฿6.257
Aug ’24฿8.13
฿8.83
+8.6%
10.7%฿10.93฿7.20฿6.658
Jul ’24฿7.87
฿8.59
+9.2%
9.7%฿10.33฿7.20฿6.858
Jun ’24฿7.20
฿8.59
+19.3%
9.7%฿10.33฿7.20฿7.108
May ’24฿7.40
฿8.53
+15.2%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.258
Apr ’24฿7.20
฿8.53
+18.4%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.608
Mar ’24฿7.33
฿8.53
+16.3%
9.8%฿10.33฿7.20฿9.208
Feb ’24฿7.87
฿8.33
+5.9%
11.0%฿10.33฿7.20฿8.478
Jan ’24฿7.87
฿7.93
+0.7%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.738
Dec ’23฿7.13
฿7.93
+11.1%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.938
Nov ’23฿7.67
฿8.03
+4.7%
7.5%฿9.33฿7.33฿7.677

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven