Hoe verhoudt SPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Hoe verhoudt SPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Services industrie?

SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Asian Consumer Services -industriegemiddelde ( 16 x).

Wat is SPA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Wat is de reële prijs van SPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SPA ( THB7.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB7.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Siam Wellness Group (SET:SPA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SPA Overzicht aandelen

Siam Wellness Group Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met spadiensten.

Over het bedrijf

SPA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 10.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 226.9%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 38.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor SPA uit onze risicocontroles.

Siam Wellness Group Public Company Limited Concurrenten

Union Auction

SET:AUCT

฿5.0b

Shangri-La Hotel

SET:SHANG

฿6.7b

S Hotels and Resorts

SET:SHR

฿7.8b

OHTL

SET:OHTL

฿5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Siam Wellness Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿7.05
52 Week Hoogtepunt	฿9.87
52 Week Laag	฿5.90
Bèta	0.47
11 maand verandering	-2.08%
3 maanden verandering	8.46%
1 Jaar Verandering	-13.32%
33 jaar verandering	42.91%
5 jaar verandering	7.18%
Verandering sinds IPO	211.03%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SPA	TH Consumer Services	TH Markt
7D	6.0%	-0.9%	0.2%
1Y	-13.3%	25.1%	4.4%

Rendement versus industrie: SPA presteerde slechter dan de TH Consumer Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SPA presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SPA's price volatile compared to industry and market?
SPA volatility
SPA Average Weekly Movement	5.1%
Consumer Services Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: SPA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SPA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	n/a	Wiboon Utsahajit	www.siamwellnessgroup.com

Siam Wellness Group Public Company Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met spadiensten. Het bedrijf exploiteert RarinJinda Wellness Spa, een wellness-spa; Let's Relax, een dagspadienst; Baan Suan Massagecentrum; Stretch me Clinic en Studio; RarinJinda Wellness Spa Resort, een boetiekhotelresort; en een restaurant onder de naam Deck1. Het bedrijf runt ook een Thaise massageschool onder de naam Siam Wellness Thai Massage and Spa School.

Siam Wellness Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Siam Wellness Group zich tot de beurswaarde?
SPA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿9.04b
Inkomsten(TTM)	฿357.15m
Inkomsten(TTM)	฿1.58b

25.3x

Koers/Winstverhouding

5.7x

P/S-verhouding

Is SPA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SPA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿1.58b
Kosten van inkomsten	฿1.06b
Brutowinst	฿518.63m
Overige uitgaven	฿161.48m
Inkomsten	฿357.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.28
Brutomarge	32.93%
Nettowinstmarge	22.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	18.7%

Hoe presteerde SPA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.1%

Huidig dividendrendement

3%

Uitbetalingsratio

SPA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Siam Wellness Group Public Company Limited Concurrenten

SET:AUCT

฿5.0b

SET:SHANG

฿6.7b

SET:SHR

฿7.8b

SET:OHTL

฿5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.4% to ฿10.34

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Siam Wellness Group Public Company Limited Appoints Pensiri Chakrabandhu as Director

Now 23% undervalued after recent price drop

Price target increased by 7.6% to ฿10.96

Recent updates

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.4% to ฿10.34

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Siam Wellness Group Public Company Limited Appoints Pensiri Chakrabandhu as Director

Now 23% undervalued after recent price drop

Price target increased by 7.6% to ฿10.96

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.058 (vs ฿0.039 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.014 per share

Siam Wellness Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Siam Wellness Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Resignation of Phumiphan Bunjapamai as Independent Director, January 16, 2024

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 12%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.059 (vs ฿0.067 loss in 1Q 2022)

Siam Wellness Group Public Company Limited Appoints Bancha Chernchujit as the Independent Director, Member of Audit Committee

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased to ฿11.72

Price target increased to ฿11.32

Price target increased to ฿10.25

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates fall by 12%

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: ฿0.091 loss per share (vs ฿0.064 loss in 3Q 2020)

Price target increased to ฿9.08

Second quarter 2021 earnings released: ฿0.10 loss per share (vs ฿0.094 loss in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates fall to ฿300.4m

Price target decreased to ฿8.42

Consensus revenue estimates fall to ฿381.1m

Consensus revenue estimates fall to ฿437.1m

First quarter 2021 earnings released: ฿0.089 loss per share (vs ฿0.005 profit in 1Q 2020)

Price target increased to ฿8.94

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Management Changes

Siam Wellness Group Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 09, 2021

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Management Changes

Siam Wellness Group Public Company Limited Announces Temporary Shutdown of 36 Health Massage Establishments in Bangkok and 4 Health Massage Establishments

Price target raised to ฿6.80

New 90-day high: ฿7.60

New 90-day high: ฿6.75

Third quarter 2020 earnings released: ฿0.064 loss per share

Revenue and earnings miss expectations

Analysts lower EPS estimates to -฿0.21

Siam Wellness Group Public Company Limited(SET:SPA) dropped from S&P Global BMI Index

Analysts update estimates

Price target lowered to ฿6.45

Analysts lower revenue estimates to ฿475.5m

Earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Siam Wellness Group Public Company Limited Samenvatting

25.3x

5.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden