Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

SET:TTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿10.8b

Thoresen Thai Agencies Waardering

Is TTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTA ( THB5.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTA?

Belangrijke metriek: Omdat TTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTA. Deze wordt berekend door TTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTA's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
Inkomsten฿462.80m
Marktkapitalisatie฿10.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
SUC Saha-Union
6xn/a฿9.2b
SCGD SCG Decor
11.7x23.5%฿10.2b
STECON Stecon Group
176.4x62.2%฿11.5b
VNG Vanachai Group
10.5xn/a฿5.9b
TTA Thoresen Thai Agencies
23.4x26.1%฿10.8b

Price-To-Earnings versus peers: TTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTA 23.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Asian Industrials -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿5.95
฿6.95
+16.8%
7.9%฿7.50฿6.40n/a2
Nov ’25฿5.45
฿8.20
+50.5%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Oct ’25฿6.45
฿8.20
+27.1%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Sep ’25฿5.75
฿8.20
+42.6%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Aug ’25฿6.45
฿9.13
+41.5%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
Jul ’25฿7.30
฿9.13
+25.0%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
Jun ’25฿8.30
฿9.13
+9.9%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
May ’25฿6.30
฿7.78
+23.5%
6.3%฿8.25฿7.10n/a3
Apr ’25฿6.60
฿7.78
+17.9%
6.3%฿8.25฿7.10n/a3
Mar ’25฿6.65
฿7.58
+14.0%
4.9%฿8.00฿7.10n/a3
Feb ’25฿6.25
฿7.58
+21.3%
4.9%฿8.00฿7.10n/a3
Jan ’25฿6.40
฿7.17
+12.0%
2.4%฿7.40฿7.00n/a3
Dec ’24฿5.40
฿7.17
+32.7%
2.4%฿7.40฿7.00n/a3
Nov ’24฿5.05
฿7.58
+50.2%
10.0%฿8.65฿7.00฿5.453
Oct ’24฿6.10
฿7.58
+24.3%
10.0%฿8.65฿7.00฿6.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

25.0%

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

7D

0.9%

1Y

-17.0%

Interroyal Engineering

฿823.4m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.58

7D

-8.2%

1Y

n/a