Stecon Group Public Company Limited

SET:STECON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿12.0b

Stecon Group Waardering

Is STECON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STECON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STECON ( THB7.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB15.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STECON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STECON?

Belangrijke metriek: Omdat STECON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STECON. Deze wordt berekend door STECON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STECON's PE Ratio?
PE-verhouding50x
Inkomsten฿240.20m
Marktkapitalisatie฿12.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STECON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STECON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
TKC Turnkey Communication Services
17.6xn/a฿4.8b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
22.5xn/a฿3.0b
UNIQ Unique Engineering and Construction
18.7xn/a฿3.1b
SYNTEC Syntec Construction
6.4xn/a฿2.5b
STECON Stecon Group
50x38.4%฿12.0b

Price-To-Earnings versus peers: STECON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STECON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QTCG QTCG
2.2xn/aUS$6.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STECON 50.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STECON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50 x) vergeleken met het TH Construction -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STECON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STECON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STECON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STECON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿7.90
฿10.02
+26.8%
11.9%฿12.00฿8.00n/a10
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.6%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.0%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.5%
12.1%฿12.00฿8.00n/a11
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.8%
10.6%฿12.50฿9.50n/a11
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.7%
13.5%฿14.50฿9.50n/a12
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.9%
13.1%฿14.50฿9.50n/a12
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.8%
13.3%฿14.50฿9.00n/a12
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.1%
13.1%฿14.50฿9.00n/a12
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.9%
13.4%฿14.50฿9.00n/a12
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.4%
15.8%฿14.50฿9.50n/a11
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.7%
15.0%฿14.50฿9.50n/a11
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.5%
13.5%฿14.50฿10.20n/a11
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.1%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.0511
Oct ’24฿9.40
฿12.93
+37.5%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.6511
Sep ’24฿11.70
฿13.71
+17.2%
12.9%฿16.20฿10.80฿8.7010
Aug ’24฿10.90
฿14.31
+31.3%
11.7%฿16.20฿11.30฿9.409
Jul ’24฿8.80
฿14.64
+66.3%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.208
Jun ’24฿9.20
฿14.64
+59.1%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.458
May ’24฿11.60
฿15.54
+34.0%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.709
Apr ’24฿12.60
฿15.54
+23.4%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.209
Mar ’24฿13.50
฿15.32
+13.5%
8.4%฿16.70฿13.00฿10.0011
Feb ’24฿14.30
฿15.20
+6.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4512
Jan ’24฿13.60
฿15.04
+10.6%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4012
Dec ’23฿12.40
฿15.04
+21.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.8512
Nov ’23฿11.90
฿15.10
+26.9%
9.4%฿17.25฿13.00฿8.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seafco

฿1.6b

Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.

SEAFCO

฿1.99

7D

-3.4%

1Y

-20.1%

Kijcharoen Engineering Electric

฿1.9b

Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.

KJL-F

฿18.20

7D

0%

1Y

n/a

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

0%