Thai Stanley Electric Public Company Limited

SET:STANLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿16.8b

Thai Stanley Electric Waardering

Is STANLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STANLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STANLY ( THB219 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB190.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STANLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STANLY?

Belangrijke metriek: Omdat STANLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STANLY. Deze wordt berekend door STANLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STANLY's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
Inkomsten฿1.58b
Marktkapitalisatie฿16.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STANLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STANLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
13.3xn/a฿6.6b
AH AAPICO Hitech
8.3x28.2%฿6.3b
SAT Somboon Advance Technology
6.7x6.3%฿4.7b
POLY Polynet
15.6xn/a฿3.8b
STANLY Thai Stanley Electric
10.6x3.7%฿16.8b

Price-To-Earnings versus peers: STANLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STANLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STANLY 10.6xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STANLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het TH Auto Components -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STANLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STANLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STANLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STANLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿219.00
฿204.80
-6.5%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Nov ’25฿218.00
฿204.80
-6.1%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Oct ’25฿219.00
฿204.80
-6.5%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Sep ’25฿216.00
฿204.80
-5.2%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Aug ’25฿207.00
฿216.05
+4.4%
6.0%฿235.00฿200.00n/a4
Jul ’25฿220.00
฿219.15
-0.4%
5.7%฿235.00฿200.00n/a4
Jun ’25฿220.00
฿227.65
+3.5%
3.0%฿235.00฿220.00n/a4
May ’25฿217.00
฿232.20
+7.0%
3.3%฿240.00฿221.60n/a3
Apr ’25฿205.00
฿238.00
+16.1%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Mar ’25฿222.00
฿238.00
+7.2%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Feb ’25฿203.00
฿238.00
+17.2%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Jan ’25฿185.50
฿229.00
+23.5%
5.3%฿240.00฿212.00n/a3
Dec ’24฿175.50
฿229.00
+30.5%
5.3%฿240.00฿212.00n/a3
Nov ’24฿178.00
฿230.67
+29.6%
5.7%฿240.00฿212.00฿218.003
Oct ’24฿182.50
฿241.20
+32.2%
0.7%฿243.60฿240.00฿219.003
Sep ’24฿189.00
฿237.90
+25.9%
2.5%฿243.60฿228.00฿216.004
Aug ’24฿198.00
฿237.90
+20.2%
2.5%฿243.60฿228.00฿207.004
Jul ’24฿216.00
฿237.90
+10.1%
2.5%฿243.60฿228.00฿220.004
Jun ’24฿219.00
฿237.90
+8.6%
2.5%฿243.60฿228.00฿220.004
May ’24฿181.50
฿225.00
+24.0%
2.3%฿232.00฿220.00฿217.004
Apr ’24฿181.00
฿224.00
+23.8%
2.3%฿230.00฿218.00฿205.004
Mar ’24฿180.00
฿224.00
+24.4%
2.3%฿230.00฿218.00฿222.004
Feb ’24฿189.00
฿223.20
+18.1%
2.2%฿230.00฿218.00฿203.005
Jan ’24฿185.50
฿216.25
+16.6%
1.4%฿220.00฿212.00฿185.504
Dec ’23฿187.00
฿212.50
+13.6%
3.7%฿220.00฿200.00฿175.504
Nov ’23฿181.50
฿212.50
+17.1%
3.7%฿220.00฿200.00฿178.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

T.Krungthai Industries

฿543.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.55

7D

-4.3%

1Y

-9.4%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

North East Rubber

฿9.2b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.96

7D

1.6%

1Y

5.5%