AAPICO Hitech Public Company Limited

SET:AH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿6.3b

AAPICO Hitech Waardering

Is AH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AH ( THB18.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB118.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AH?

Belangrijke metriek: Omdat AH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AH. Deze wordt berekend door AH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AH's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomsten฿764.74m
Marktkapitalisatie฿6.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
13.3xn/a฿6.6b
SAT Somboon Advance Technology
6.7x6.3%฿4.7b
TSC Thai Steel Cable
12xn/a฿3.7b
POLY Polynet
16.1xn/a฿3.8b
AH AAPICO Hitech
8.2x28.2%฿6.3b

Price-To-Earnings versus peers: AH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AH 8.2xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het TH Auto Components -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿18.50
฿20.34
+9.9%
24.5%฿29.00฿14.00n/a5
Nov ’25฿19.50
฿20.34
+4.3%
24.5%฿29.00฿14.00n/a5
Oct ’25฿22.30
฿20.34
-8.8%
24.5%฿29.00฿14.00n/a5
Sep ’25฿19.30
฿22.74
+17.8%
29.9%฿32.00฿14.00n/a5
Aug ’25฿16.10
฿30.92
+92.0%
21.2%฿41.50฿21.00n/a5
Jul ’25฿19.60
฿28.14
+43.6%
12.3%฿32.00฿22.60n/a5
Jun ’25฿21.90
฿28.14
+28.5%
12.3%฿32.00฿22.60n/a5
May ’25฿21.50
฿33.78
+57.1%
10.7%฿39.90฿29.00n/a5
Apr ’25฿22.10
฿36.28
+64.2%
10.4%฿41.50฿32.00n/a5
Mar ’25฿23.90
฿39.88
+66.9%
9.8%฿45.00฿33.00n/a5
Feb ’25฿28.50
฿43.68
+53.3%
6.9%฿48.40฿40.00n/a5
Jan ’25฿28.00
฿43.68
+56.0%
6.9%฿48.40฿40.00n/a5
Dec ’24฿27.50
฿44.48
+61.8%
4.9%฿48.40฿41.00n/a6
Nov ’24฿28.50
฿44.48
+56.1%
4.9%฿48.40฿41.00฿19.506
Oct ’24฿33.75
฿45.72
+35.5%
9.7%฿54.10฿41.00฿22.305
Sep ’24฿36.00
฿45.72
+27.0%
9.7%฿54.10฿41.00฿19.305
Aug ’24฿33.25
฿45.72
+37.5%
9.7%฿54.10฿41.00฿16.105
Jul ’24฿34.75
฿45.72
+31.6%
9.7%฿54.10฿41.00฿19.605
Jun ’24฿37.00
฿44.10
+19.2%
11.4%฿54.10฿38.00฿21.906
May ’24฿32.00
฿43.42
+35.7%
13.7%฿54.10฿38.00฿21.505
Apr ’24฿30.50
฿43.42
+42.4%
13.7%฿54.10฿38.00฿22.105
Mar ’24฿31.75
฿41.98
+32.2%
8.6%฿46.90฿38.00฿23.905
Feb ’24฿33.50
฿41.16
+22.9%
6.7%฿45.00฿38.00฿28.505
Jan ’24฿29.75
฿40.76
+37.0%
8.1%฿45.00฿36.00฿28.005
Dec ’23฿35.00
฿40.76
+16.5%
8.1%฿45.00฿36.00฿27.505
Nov ’23฿30.50
฿36.82
+20.7%
4.9%฿40.00฿35.00฿28.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

T.Krungthai Industries

฿543.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.55

7D

-4.3%

1Y

-9.4%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

North East Rubber

฿9.2b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.96

7D

1.6%

1Y

5.5%