Hoe verhoudt SIPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SIPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Hoe verhoudt SIPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

SIPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Wat is SIPR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIPR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SIPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SIPR ( €73 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €6.97 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SIP Strojna industrija d. d LJSE:SIPR Voorraadrapport

Laatste prijs

€73.00

Marktkapitalisatie

€30.2m

7D

0%

1Y

n/a

Bijgewerkt

21 Jul, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

SIP Strojna industrija, d. d.

LJSE:SIPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.2m

SIPR Overzicht aandelen

Produces and sells agricultural machinery to professional contractors and farmers in Slovenia. Meer informatie

SIPR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 16 x) ligt onder het gemiddelde van de Machinery -industrie ( 17.5 x)

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst is de afgelopen 5 jaar met 1.4% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €30M )

Heeft een hoog schuldenniveau

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SIP Strojna industrija, d. d. Concurrenten

Lachish Industries

TASE:LHIS

₪169.7m

Maruyama Mfg

TSE:6316

JP¥8.7b

Sona Machinery

NSEI:SONAMAC

₹1.7b

K.W. Metal Work

SET:KWM

฿586.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SIP Strojna industrija d. d
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€73.00
52 Week Hoogtepunt	€73.00
52 Week Laag	€73.00
Bèta	0
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	SIPR	SI Machinery	SI Markt
7D	0%	0.4%	0.3%
1Y	n/a	4.9%	31.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SIPR presteerde ten opzichte van de SI Machinery.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SIPR presteerde ten opzichte van de SI markt.

Prijsvolatiliteit

Is SIPR's price volatile compared to industry and market?
SIPR volatility
SIPR Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	2.2%
10% most volatile stocks in SI Market	4.8%
10% least volatile stocks in SI Market	1.4%

Stabiele aandelenkoers: SIPR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SIPR in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1954	305	Miha Sitar	www.sip.si

SIP Strojna industrija, d. d. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SIP Strojna industrija d. d zich tot de beurswaarde?
SIPR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€30.19m
Inkomsten(TTM)	€1.89m
Inkomsten(TTM)	€42.81m

16.0x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is SIPR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SIPR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€42.81m
Kosten van inkomsten	€26.54m
Brutowinst	€16.27m
Overige uitgaven	€14.38m
Inkomsten	€1.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.58
Brutomarge	38.00%
Nettowinstmarge	4.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	84.9%

Hoe presteerde SIPR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/07/21 03:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/23 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SIP Strojna industrija, d. d. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling