SIP Strojna industrija d. d Waardering

Is SIPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIPR ( €73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIPR?

Belangrijke metriek: Omdat SIPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIPR. Deze wordt berekend door SIPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIPR's PE Ratio?
PE-verhouding	16x
Inkomsten	€1.89m
Marktkapitalisatie	€30.19m

SIPR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.2x
536974 Captain Polyplast	11.9x	n/a	₹3.5b
LHIS Lachish Industries	10.4x	n/a	₪177.8m
SONAMAC Sona Machinery	16x	n/a	₹1.6b
6316 Maruyama Mfg	14.3x	n/a	JP¥8.5b
SIPR SIP Strojna industrija d. d	16x	n/a	€30.2m

Price-To-Earnings versus peers: SIPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIPR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.