ICP Waardering

Is 5I4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5I4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5I4 ( SGD0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5I4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5I4?

Belangrijke metriek: Omdat 5I4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5I4. Deze wordt berekend door 5I4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5I4's PS Ratio?
PS Verhouding	2.7x
Verkoop	S$9.73m
Marktkapitalisatie	S$26.74m

5I4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5I4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5I4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.2x
S19 Singapore Shipping	1.5x	n/a	S$98.1m
5LY Marco Polo Marine	1.5x	7.3%	S$198.9m
L02 Metis Energy	15.3x	n/a	S$69.8m
D8DU First Ship Lease Trust	6.6x	n/a	S$76.0m
5I4 ICP	2.7x	n/a	S$26.7m

Price-To-Sales versus peers: 5I4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5I4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5I4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het SG Shipping -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5I4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5I4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 5I4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.