ICP Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

ICP heeft een totaal eigen vermogen van SGD26.0M en een totale schuld van SGD17.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 66.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk SGD45.7M en SGD19.7M. De EBIT ICP is SGD3.3M waardoor de rentedekking 4.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van SGD8.1M.

Belangrijke informatie

66.6%

Verhouding schuld/eigen vermogen

S$17.33m

Schuld

Rente dekkingsratio4.2x
ContantS$8.12m
AandelenS$26.03m
Totaal verplichtingenS$19.69m
Totaal activaS$45.72m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( SGD11.9M ) van 5I4 } dekken niet de korte termijn passiva ( SGD18.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 5I4 ( SGD11.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( SGD811.0K ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 35.4% ) 5I4 wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 5I4 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 79.5% naar 66.6%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 5I4 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: 5I4 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 78.6 % per jaar groeit.


Ontdek gezonde bedrijven