ICP Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
ICP heeft een totaal eigen vermogen van SGD26.0M en een totale schuld van SGD17.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 66.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk SGD45.7M en SGD19.7M. De EBIT ICP is SGD3.3M waardoor de rentedekking 4.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van SGD8.1M.
Belangrijke informatie
66.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
S$17.33m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.2x |
| Contant | S$8.12m |
| Aandelen | S$26.03m |
| Totaal verplichtingen | S$19.69m |
| Totaal activa | S$45.72m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( SGD11.9M ) van 5I4 } dekken niet de korte termijn passiva ( SGD18.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 5I4 ( SGD11.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( SGD811.0K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 35.4% ) 5I4 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 5I4 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 79.5% naar 66.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 5I4 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 5I4 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 78.6 % per jaar groeit.